Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
FEREOLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
FEREOLE est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Production d'électricité.
Basée à LYON (69001),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 5.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, FEREOLE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, FEREOLE dégage un résultat net positif de 385 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : -911 k€ -> 385 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
5 133 278 €
Marge brute (2021)
?
5 133 278 €
EBIT (2021)
?
1 244 556 €
Résultat net (2021)
?
739 397 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 50.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
Taux d'endettement (2021)
?
Non significatif
Autonomie financière (2021)
?
Non significatif
CAF sur CA (2021)
?
50.8%
Cap. Remboursement (2021)
?
5.84
Ratio de vétusté (2021)
?
31.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
-4884.3 |
-1494.64 |
-1107.786 |
-1102.54 |
-1700.288 |
-1714.551 |
-936.786 |
-3769.019 |
2815.644 |
-12314.975 |
| Autonomie financière |
-1.984 |
-6.848 |
-9.415 |
-9.309 |
-5.88 |
-5.771 |
-10.827 |
-1.747 |
2.56 |
-0.514 |
| Capacité de remboursement |
13.695 |
20.957 |
10.474 |
7.897 |
5.524 |
5.837 |
None |
None |
None |
None |
| CAF sur CA |
42.406% |
30.848% |
46.532% |
51.505% |
53.652% |
50.801% |
None% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.24%
Méd: 120.94%
Q3: 534.32%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de FEREOLE (2815.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 7.83%
Méd: 27.38%
Q3: 61.98%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de FEREOLE (2.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 11.96. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 22.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2021)
?
11.96
Couverture des intérêts (2021)
?
22.67
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
6.60479 |
6.76611 |
3.92144 |
4.24992 |
12.02202 |
11.96158 |
10.597529999999999 |
1.8655000000000002 |
4.63631 |
6.969600000000001 |
| Couverture des intérêts |
40.978 |
49.227 |
35.94 |
29.308 |
20.341 |
22.672 |
None |
None |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.42
Méd: 2.74
Q3: 9.8
Bon
+35 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de FEREOLE (6.97) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-236 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 134 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-3 371 229 €
Crédit Clients (2021)
?
11 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
24 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-236 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-5 276 284 € |
-5 194 417 € |
-4 675 988 € |
-4 183 252 € |
-3 763 970 € |
-3 371 229 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
9 |
21 |
33 |
29 |
15 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
106 |
50 |
45 |
113 |
33 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Positionnement de FEREOLE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de FEREOLE est estimée à
1 109 374 €
(fourchette 281 695€ - 4 092 446€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
1 109 374 €
Fourchette: 281 695€ - 4 092 446€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
385 248 €
×
2.9x
=
1 109 375 €
Range: 281 696€ - 4 092 446€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Production d'électricité
Largest companies by revenue in the sector Production d'électricité:
Questions fréquentes sur FEREOLE
Quel est le chiffre d'affaires de FEREOLE ?
Le chiffre d'affaires de FEREOLE en 2021 est de 5.1 M€.
FEREOLE est-elle rentable ?
Oui, FEREOLE generated a net profit of 385 k€ en 2025.
Où se situe le siège de FEREOLE ?
Le siège de FEREOLE est situé à LYON (69001), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de FEREOLE ?
La liasse fiscale de FEREOLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FEREOLE ?
FEREOLE exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.