FALGUIERE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : - Simplifié CA 2020 : -
EBE 2025 -6 k€
Résultat net 2025 80 k€

FALGUIERE est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à LA ROCHE-SUR-GRANE (26400), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net positif de 80 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -6 k€, résultat net 80 k€. Au bilan : capitaux propres 1,7 M€, dettes financières 111 k€, trésorerie 537 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, FALGUIERE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - FALGUIERE (SIREN 791897739) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2023 2022 2021 2019 2018 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 80 35 38 1 030 74 122 57
EBE -6 -3 -8 -21 -4 -4 -2
Marge brute -6 — — — — — —
Résultat d'exploitation -6 -3 -8 -21 -5 -5 -4
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 1 687 2 206 2 171 2 484 1 025 951 731
Dettes financières 111 0 361 303 353 421 578
Trésorerie 537 807 1 146 1 495 11 48 28
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, FALGUIERE dégage un résultat net positif de 80 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2025 : 57 k€ -> 80 k€.

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-6 434 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-6 434 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 434 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

80 453 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 94%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 71,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

6,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

93,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,9 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
FALGUIERE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
6,6% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 7,0%
Q3: 47,8%
Bon 16,6 % → 6,6 % depuis 2022

En 2025, le taux d'endettement de FALGUIERE (6,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
93,8% 2025
Q1: 34,2%
Méd: 71,7%
Q3: 92,2%
Excellent 85,7 % → 93,8 % depuis 2022

En 2025, l'autonomie financière de FALGUIERE (93,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
2,9 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,2 ans
Moyen 57,7 ans → 2,9 ans depuis 2022

En 2025, la capacité de remboursement de FALGUIERE (2,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 563,42. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

563,42

Évolution des indicateurs de liquidité
FALGUIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
563,42 2025
Q1: 1,51
Méd: 5,61
Q3: 22,90
Excellent 1 252 → 563,4 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité de FALGUIERE (563,42) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 55 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

55 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
FALGUIERE

Positionnement de FALGUIERE dans son secteur

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Questions fréquentes sur FALGUIERE

Quel est le chiffre d'affaires de FALGUIERE ?

Le chiffre d'affaires de FALGUIERE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

FALGUIERE est-elle rentable ?

Oui, FALGUIERE generated a net profit of 80 k€ en 2025.

Où se situe le siège de FALGUIERE ?

Le siège de FALGUIERE est situé à LA ROCHE-SUR-GRANE (26400), dans le département Drome.

Où trouver la liasse fiscale de FALGUIERE ?

La liasse fiscale de FALGUIERE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FALGUIERE ?

FALGUIERE exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.