Effectifs: 01 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 2015-12-01 (10 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Location et location-bail de machines et équipements pour la constructionLocalisation: MAISSE (91720), Essonne
FACILITY LOCATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
FACILITY LOCATION est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Basée à MAISSE (91720),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 141 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, FACILITY LOCATION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, FACILITY LOCATION réalise un chiffre d'affaires de 141 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16.6%. Vs 2023, progression de +21% (117 k€ -> 141 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 24 k€, représentant 16.8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 11 k€, soit 7.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
141 248 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
141 248 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
23 757 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
12 110 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
10 552 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 32%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37.5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.9 ans). La CAF représente 17.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
32.4%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité FACILITY LOCATION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
9.715
1.3
1.583
1.178
0.82
0.735
87.575
43.168
32.397
Autonomie financière
7.142
0.95
1.23
0.675
0.395
0.43
38.88
21.433
14.975
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.98
0.908
0.372
CAF sur CA
67.008%
83.006%
82.144%
63.791%
42.322%
25.116%
25.613%
16.885%
17.84%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
32.4%2024
2022
2023
2024
Q1: 6.92%
Méd: 35.61%
Q3: 111.39%
Bon-18 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de FACILITY LOCATION (32.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
14.97%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.52%
Méd: 37.47%
Q3: 58.99%
À surveiller-28 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de FACILITY LOCATION (15.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
0.37 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.9 ans
Q3: 2.48 ans
Bon-16 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de FACILITY LOCATION (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.24. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.1) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.8x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.24
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité FACILITY LOCATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
3.77318
3.71755
4.49135
0.92671
0.96863
1.50033
1.5930199999999999
2.16659
1.24302
Couverture des intérêts
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.441
1.475
0.762
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.242024
2022
2023
2024
Q1: 1.35
Méd: 2.15
Q3: 3.4
À surveiller-13 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de FACILITY LOCATION (1.24) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
0.76x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.9x
Q3: 6.62x
Average-21 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de FACILITY LOCATION (0.8x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 95 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 470 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 375 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-5 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 23 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-2 151 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
95 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
470 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-5 j
Évolution du BFR et des délais FACILITY LOCATION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 910 €
29 666 €
29 696 €
-12 596 €
-39 903 €
5 387 €
12 837 €
29 123 €
-2 151 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
360
360
381
124
72
145
110
119
95
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
0
1583
696
738
77
117
470
Positionnement de FACILITY LOCATION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 10 196€ à 46 342€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
10k€17k€46k€
17 531 €Fourchette: 10 196€ - 46 342€
NAF 5 all-time
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez FACILITY LOCATION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de FACILITY LOCATION ?
Le chiffre d'affaires de FACILITY LOCATION en 2024 est de 141 k€.
FACILITY LOCATION est-elle rentable ?
Oui, FACILITY LOCATION generated a net profit of 11 k€ en 2024.
Où se situe le siège de FACILITY LOCATION ?
Le siège de FACILITY LOCATION est situé à MAISSE (91720), dans le département Essonne.
Où trouver la liasse fiscale de FACILITY LOCATION ?
La liasse fiscale de FACILITY LOCATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FACILITY LOCATION ?
FACILITY LOCATION exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
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