Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

EXOSHIELD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EXOSHIELD est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de parfums et de produits pour la toilette. Basée à CARROS (06510), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un résultat net négatif de -117 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - EXOSHIELD (SIREN 905254942)
Indicateur 2022
Chiffre d'affaires N/C
Résultat net -117 140 €
EBE -300 289 €
Marge nette N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, EXOSHIELD enregistre une perte nette de 117 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-300 289 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-300 882 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-117 140 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -167%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 228%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-166.696%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

228.104%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.006

Évolution des indicateurs de solvabilité
EXOSHIELD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-166.7 2022
2022
Q1: 0.0
Méd: 18.24
Q3: 85.68
Excellent

En 2022, le taux d'endettement de EXOSHIELD (-166.70) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
228.1% 2022
2022
Q1: 13.42%
Méd: 37.26%
Q3: 63.46%
Excellent

En 2022, le autonomie financière de EXOSHIELD (228.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-0.01 ans 2022
2022
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.93 ans
Bon

En 2022, le capacité de remboursement de EXOSHIELD (-0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 42.42. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

42.42

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-2.013

Évolution des indicateurs de liquidité
EXOSHIELD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
42.42 2022
2022
Q1: 131.85
Méd: 218.76
Q3: 395.21
À surveiller

En 2022, le ratio de liquidité de EXOSHIELD (42.42) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-2.01x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.16x
Q3: 5.09x
Average

En 2022, le couverture des intérêts de EXOSHIELD (-2.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 4 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

4 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
EXOSHIELD

Positionnement de EXOSHIELD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

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Questions fréquentes sur EXOSHIELD

Quel est le chiffre d'affaires de EXOSHIELD ?

Le chiffre d'affaires de EXOSHIELD n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is EXOSHIELD est-elle rentable ?

EXOSHIELD recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de EXOSHIELD ?

Le siège de EXOSHIELD est situé à CARROS (06510), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de EXOSHIELD ?

La liasse fiscale de EXOSHIELD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EXOSHIELD ?

EXOSHIELD exerce dans le secteur Fabrication de parfums et de produits pour la toilette (code NAF 20.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.