EXCLUSIVE AUTOMOBILE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 4,4 M€ +21 % vs 2022
EBE 2023 89 k€ +1892 % vs 2022
Résultat net 2023 38 k€ +726 % vs 2022

EXCLUSIVE AUTOMOBILE est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Basée à CHATENAY-MALABRY (92290), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 4,4 M€, EBE 89 k€ (2.0 % du CA), résultat net 38 k€. Au bilan : capitaux propres 512 k€, dettes financières 712 k€, trésorerie 82 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, EXCLUSIVE AUTOMOBILE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - EXCLUSIVE AUTOMOBILE (SIREN 477571376) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2016 2015
Chiffre d'affaires 4 449 3 668 4 529 3 569 2 523 2 309
Résultat net 38 5 76 49 -7 20
EBE 89 4 112 73 -25 4
Marge brute 428 318 440 335 316 324
Résultat d'exploitation 88 80 106 64 -4 32
Marge nette 0,9 % 0,1 % 1,7 % 1,4 % -0,3 % 0,9 %
Capitaux propres 512 474 469 393 320 327
Dettes financières 712 590 587 356 109 105
Trésorerie 82 12 4 30 26 28
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, EXCLUSIVE AUTOMOBILE réalise un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Sur la période 2016-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,4%. Vs 2022, progression de +21% (3,7 M€ -> 4,4 M€). Après déduction des consommations (4,0 M€), la marge brute s'établit à 428 k€, soit un taux de 10%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 89 k€, représentant 2,0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 38 k€, soit 0,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 449 181 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

427 865 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

88 805 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

88 045 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

37 895 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 139%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (57,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 18,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans) et mérite attention. La CAF représente 0,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,4%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

139,1 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36,7 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,9 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

18,4 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

78,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
EXCLUSIVE AUTOMOBILE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
139,1% 2023
Q1: 9,2%
Méd: 57,0%
Q3: 155,0%
Moyen 125,1 % → 139,1 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement d'EXCLUSIVE AUTOMOBILE (139,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
36,7% 2023
Q1: 11,4%
Méd: 23,1%
Q3: 43,4%
Bon 40,1 % → 36,7 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière d'EXCLUSIVE AUTOMOBILE (36,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
18,4 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 4,5 ans
À surveiller 7,2 ans → 18,4 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement d'EXCLUSIVE AUTOMOBILE (18,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8,06. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

8,06

Évolution des indicateurs de liquidité
EXCLUSIVE AUTOMOBILE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
8,06 2023
Q1: 1,28
Méd: 1,70
Q3: 2,97
Excellent 9,9 → 8,1 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité d'EXCLUSIVE AUTOMOBILE (8,06) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 12 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 11 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 84 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 102 jours de CA, soit 1,3 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 24 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 263 523 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

12 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

11 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

84 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

102 j

Évolution du BFR et des délais
EXCLUSIVE AUTOMOBILE

Positionnement de EXCLUSIVE AUTOMOBILE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 149 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur d'EXCLUSIVE AUTOMOBILE est estimée à 243 680 € (fourchette 113 141€ - 595 939€). Avec un EBE de 88 805€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
149 transactions
113k€ 243k€ 595k€
243 680 € Fourchette: 113 141€ - 595 939€

Les capitaux propres comptables (512 k€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2023

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
88 805 € × 1.3x
Estimation 117 944 €
29 527€ - 301 451€
Multiple CA 30%
4 449 181 € × 0.13x
Estimation 563 549 €
314 901€ - 1 391 178€
Multiple RN 20%
37 895 € × 2.1x
Estimation 78 220 €
19 539€ - 139 305€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 149 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur EXCLUSIVE AUTOMOBILE

Quel est le chiffre d'affaires de EXCLUSIVE AUTOMOBILE ?

Le chiffre d'affaires de EXCLUSIVE AUTOMOBILE en 2023 est de 4,4 M€.

EXCLUSIVE AUTOMOBILE est-elle rentable ?

Oui, EXCLUSIVE AUTOMOBILE generated a net profit of 38 k€ en 2023.

Où se situe le siège de EXCLUSIVE AUTOMOBILE ?

Le siège de EXCLUSIVE AUTOMOBILE est situé à CHATENAY-MALABRY (92290), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de EXCLUSIVE AUTOMOBILE ?

La liasse fiscale de EXCLUSIVE AUTOMOBILE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EXCLUSIVE AUTOMOBILE ?

EXCLUSIVE AUTOMOBILE exerce dans le secteur Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (code NAF 45.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.