Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
EXCEL TECH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
EXCEL TECH est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Construction d'autres bâtiments.
Basée à ROISSY-EN-FRANCE (95700),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 163 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, EXCEL TECH est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, EXCEL TECH réalise un chiffre d'affaires de 163 k€. Sur la période 2016-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.1%. Vs 2020 : +9%. Après déduction des consommations (44 k€), la marge brute s'établit à 119 k€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -29 k€, représentant -17.7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -25 k€ (-15.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
162 852 €
Marge brute (2021)
?
118 746 €
Résultat net (2021)
?
-24 712 €
Marge EBE (2021)
?
-17.7%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 23.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21.3%).
Taux d'endettement (2021)
?
0.56%
Autonomie financière (2021)
?
35.54%
CAF sur CA (2021)
?
-18.12%
Cap. Remboursement (2021)
?
-0.0
Ratio de vétusté (2021)
?
5.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
14.254 |
1.071 |
0.883 |
0.0 |
0.555 |
| Autonomie financière |
47.531 |
58.029 |
56.783 |
52.088 |
35.537 |
| Capacité de remboursement |
0.534 |
0.122 |
0.022 |
0.0 |
-0.002 |
| CAF sur CA |
4.054% |
1.119% |
8.38% |
1.75% |
-18.124% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.56%
Méd: 23.06%
Q3: 95.61%
Excellent
En 2021, le taux d'endettement d'EXCEL TECH (0.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 5.85%
Méd: 21.33%
Q3: 40.91%
Bon
-12 pts sur 3 ans
En 2021, l'autonomie financière d'EXCEL TECH (35.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.49. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8).
Ratio de liquidité (2021)
?
1.49
Couverture des intérêts (2021)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
3.1509199999999997 |
2.31306 |
2.3013999999999997 |
2.0533099999999997 |
1.4943799999999998 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.31
Méd: 1.79
Q3: 2.78
Average
-33 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité d'EXCEL TECH (1.49) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 35 jours. L'entreprise doit financer 7 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 37 jours de CA, soit 17 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2021)
?
16 564 €
Crédit Clients (2021)
?
42 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
35 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
37 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
9 010 € |
12 593 € |
30 002 € |
25 532 € |
16 564 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
50 |
39 |
77 |
60 |
42 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
4 |
13 |
49 |
65 |
35 |
Positionnement de EXCEL TECH dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 12 439€ à 94 616€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
27 290 €
Fourchette: 12 439€ - 94 616€
NAF 5 année 2021
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur EXCEL TECH
Quel est le chiffre d'affaires de EXCEL TECH ?
Le chiffre d'affaires de EXCEL TECH en 2021 est de 163 k€.
EXCEL TECH est-elle rentable ?
EXCEL TECH recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de EXCEL TECH ?
Le siège de EXCEL TECH est situé à ROISSY-EN-FRANCE (95700), dans le département Val-d'Oise.
Où trouver la liasse fiscale de EXCEL TECH ?
La liasse fiscale de EXCEL TECH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce EXCEL TECH ?
EXCEL TECH exerce dans le secteur Construction d'autres bâtiments (code NAF 41.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.