EUDOXIE ENR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EUDOXIE ENR est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à MONTAUBAN (82000), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 15 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.

En synthèse, EUDOXIE ENR conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - EUDOXIE ENR (SIREN 751612250)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 14 629 € 15 083 € 14 520 € 12 611 € 14 486 € 12 318 € 13 775 € 1 143 € 13 029 € 13 244 €
Résultat net 5 906 € 5 767 € 4 573 € 2 888 € 4 391 € 2 774 € 3 392 € 590 € 3 072 € 1 854 €
EBE 11 170 € 11 782 € 11 302 € 9 596 € 11 677 € 10 075 € 11 058 € -15 241 € 10 726 € 10 254 €
Marge nette 40.4% 38.2% 31.5% 22.9% 30.3% 22.5% 24.6% 51.6% 23.6% 14.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, EUDOXIE ENR réalise un chiffre d'affaires de 15 k€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0.2%). Léger recul de -3% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 11 k€, représentant 76.4% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6 k€, soit 40.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

14 629 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 629 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

11 170 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 036 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 906 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

76.4%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 104%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (118.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.0 ans). La CAF représente 68.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 50.3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

104.4%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

48.21%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

68.62%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3.59

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

49.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
EUDOXIE ENR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
104.4% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.86%
Méd: 118.66%
Q3: 530.69%
Bon -5 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement d'EUDOXIE ENR (104.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
48.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.8%
Méd: 27.47%
Q3: 62.28%
Bon +17 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière d'EUDOXIE ENR (48.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3.59 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03 ans
Méd: 2.95 ans
Q3: 8.28 ans
Average -6 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement d'EUDOXIE ENR (3.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 15.30. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.8x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

15.3

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.78

Évolution des indicateurs de liquidité
EUDOXIE ENR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
15.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.43
Méd: 4.23
Q3: 11.81
Excellent +26 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité d'EUDOXIE ENR (15.30) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.78x 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.24x
Méd: 14.42x
Q3: 37.7x
Average -11 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts d'EUDOXIE ENR (0.8x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 170 jours de CA, soit 7 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 21 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

6 915 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

170 j

Évolution du BFR et des délais
EUDOXIE ENR

Positionnement de EUDOXIE ENR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'EUDOXIE ENR est estimée à 19 951 € (fourchette 2 944€ - 78 662€). Avec un EBE de 11 170€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
85 tx
2k€ 19k€ 78k€
19 951 € Fourchette: 2 944€ - 78 662€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
11 170 € × 2.4x
Estimation 27 028 €
2 966€ - 101 413€
Multiple CA 30%
14 629 € × 0.69x
Estimation 10 121 €
1 993€ - 51 360€
Multiple RN 20%
5 906 € × 2.9x
Estimation 17 007 €
4 319€ - 62 739€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur EUDOXIE ENR

Quel est le chiffre d'affaires de EUDOXIE ENR ?

Le chiffre d'affaires de EUDOXIE ENR en 2024 est de 15 k€.

EUDOXIE ENR est-elle rentable ?

Oui, EUDOXIE ENR generated a net profit of 6 k€ en 2024.

Où se situe le siège de EUDOXIE ENR ?

Le siège de EUDOXIE ENR est situé à MONTAUBAN (82000), dans le département Tarn-et-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de EUDOXIE ENR ?

La liasse fiscale de EUDOXIE ENR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EUDOXIE ENR ?

EUDOXIE ENR exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.