ETSA .ENV : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ETSA .ENV est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Basée à EURRE (26400), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 4.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ETSA .ENV (SIREN 845051507)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C 4 727 592 € 3 677 603 € N/C N/C
Résultat net 439 091 € 336 097 € 324 585 € 202 317 € 72 726 €
EBE N/C 468 101 € 431 456 € N/C N/C
Marge nette N/C 7.1% 8.8% N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ETSA .ENV dégage un résultat net positif de 439 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2024 : 73 k€ -> 439 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

439 091 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 14%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

13.837%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

45.435%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

62.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETSA .ENV

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
13.84 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.09
Méd: 21.51
Q3: 63.7
Bon

En 2024, le taux d'endettement de ETSA .ENV (13.84) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
45.44% 2024
2022
2023
2024
Q1: 26.6%
Méd: 45.7%
Q3: 61.62%
Average +17 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de ETSA .ENV (45.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.65 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.04 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.26 ans
Bon +10 pts sur 2 ans

En 2023, le capacité de remboursement de ETSA .ENV (0.7 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 208.00. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

207.999

Évolution des indicateurs de liquidité
ETSA .ENV

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
208.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 168.06
Méd: 241.37
Q3: 341.13
Average +8 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de ETSA .ENV (208.00) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
1.21x 2023
2022
2023
Q1: 0.07x
Méd: 1.31x
Q3: 4.95x
Average +17 pts sur 2 ans

En 2023, le couverture des intérêts de ETSA .ENV (1.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ETSA .ENV

Positionnement de ETSA .ENV dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Estimation de Valorisation

Sur la base de 56 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de ETSA .ENV est estimée à 840 953 € (fourchette 611 378€ - 3 077 022€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
56 tx
611k€ 840k€ 3077k€
840 953 € Fourchette: 611 378€ - 3 077 022€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
439 091 € × 1.9x = 840 953 €
Range: 611 379€ - 3 077 022€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 56 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ETSA .ENV

Quel est le chiffre d'affaires de ETSA .ENV ?

Le chiffre d'affaires de ETSA .ENV en 2023 est de 4.7 M€.

Is ETSA .ENV est-elle rentable ?

Oui, ETSA .ENV generated a net profit of 439 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ETSA .ENV ?

Le siège de ETSA .ENV est situé à EURRE (26400), dans le département Drome.

Où trouver la liasse fiscale de ETSA .ENV ?

La liasse fiscale de ETSA .ENV est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETSA .ENV ?

ETSA .ENV exerce dans le secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (code NAF 25.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.