Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ETS MOREL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ETS MOREL est une entreprise française
créée il y a 61 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de coutellerie.
Basée à AUGEROLLES (63930),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, ETS MOREL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ETS MOREL dégage un résultat net positif de 132 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2025 : 130 k€ -> 132 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
1 324 159 €
Marge brute (2021)
?
983 471 €
Résultat net (2021)
?
198 237 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (19.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 61.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 15.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
Taux d'endettement (2021)
?
1.96%
Autonomie financière (2021)
?
73.34%
CAF sur CA (2021)
?
15.92%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.1
Ratio de vétusté (2021)
?
18.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
14.8 |
28.467 |
15.122 |
10.353 |
5.04 |
1.955 |
2.59 |
1.695 |
1.235 |
| Autonomie financière |
71.621 |
63.482 |
72.938 |
77.081 |
77.02 |
73.344 |
83.987 |
82.887 |
80.249 |
| Capacité de remboursement |
0.576 |
1.695 |
0.846 |
0.576 |
0.302 |
0.098 |
None |
None |
None |
| CAF sur CA |
14.296% |
8.039% |
11.033% |
12.271% |
12.742% |
15.92% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.71%
Méd: 19.68%
Q3: 43.71%
Bon
En 2024, le taux d'endettement d'ETS MOREL (1.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 30.52%
Méd: 61.8%
Q3: 77.82%
Excellent
+10 pts sur 2 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ETS MOREL (82.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.48. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.1x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2021)
?
3.48
Couverture des intérêts (2021)
?
0.15
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
5.07154 |
4.97902 |
5.82357 |
6.19109 |
4.83169 |
3.47681 |
6.16772 |
5.42132 |
4.5023599999999995 |
| Couverture des intérêts |
1.133 |
1.228 |
1.194 |
0.681 |
0.403 |
0.149 |
None |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.9
Méd: 4.02
Q3: 6.91
Bon
En 2024, le ratio de liquidité d'ETS MOREL (5.42) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 32 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 80 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
116 221 €
Crédit Clients (2021)
?
44 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
42 j
Rotation des stocks (2021)
?
48 j
BFR en jours de CA (2021)
?
32 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
553 453 € |
440 136 € |
330 796 € |
365 660 € |
264 859 € |
116 221 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
142 |
90 |
78 |
70 |
51 |
48 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
57 |
49 |
47 |
60 |
63 |
44 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
42 |
49 |
48 |
42 |
49 |
42 |
0 |
0 |
0 |
Positionnement de ETS MOREL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ETS MOREL est estimée à
380 590 €
(fourchette 107 538€ - 935 808€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
380 590 €
Fourchette: 107 538€ - 935 808€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
131 580 €
×
2.9x
=
380 590 €
Range: 107 538€ - 935 808€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication de coutellerie
Largest companies by revenue in the sector Fabrication de coutellerie:
Questions fréquentes sur ETS MOREL
Quel est le chiffre d'affaires de ETS MOREL ?
Le chiffre d'affaires de ETS MOREL en 2021 est de 1.3 M€.
ETS MOREL est-elle rentable ?
Oui, ETS MOREL generated a net profit of 132 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ETS MOREL ?
Le siège de ETS MOREL est situé à AUGEROLLES (63930), dans le département Puy-de-Dome.
Où trouver la liasse fiscale de ETS MOREL ?
La liasse fiscale de ETS MOREL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ETS MOREL ?
ETS MOREL exerce dans le secteur Fabrication de coutellerie (code NAF 25.71Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.