Effectifs: 01 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 1996-04-01 (30 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissonsLocalisation: MONTMEDY (55600), Meuse
ETS DAUNE HABARU SARL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ETS DAUNE HABARU SARL est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Basée à MONTMEDY (55600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 416 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ETS DAUNE HABARU SARL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, ETS DAUNE HABARU SARL réalise un chiffre d'affaires de 416 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3.9%). Léger recul de -8% vs 2023. Après déduction des consommations (280 k€), la marge brute s'établit à 137 k€, soit un taux de 33%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 35 k€, représentant 8.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-8%), l'EBE varie de -30%, réduisant la marge de 2.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 31 k€, soit 7.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
416 340 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
136 774 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
34 868 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
33 928 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
30 906 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 76%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 7.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.11%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ETS DAUNE HABARU SARL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.026
0.026
0.052
0.05
0.239
0.149
0.116
0.106
0.111
Autonomie financière
59.99
56.891
58.929
56.219
60.915
45.875
74.995
71.164
75.575
Capacité de remboursement
0.001
0.002
0.004
0.004
0.015
0.007
0.004
0.005
0.007
CAF sur CA
5.929%
5.787%
4.188%
4.725%
5.549%
7.07%
9.459%
9.291%
7.653%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.11%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.45%
Méd: 31.87%
Q3: 116.0%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement d'ETS DAUNE HABARU SARL (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
75.58%2024
2022
2023
2024
Q1: 12.51%
Méd: 32.84%
Q3: 55.84%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière d'ETS DAUNE HABARU SARL (75.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0.01 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 3.65 ans
Bon
En 2024, le capacité de remboursement d'ETS DAUNE HABARU SARL (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.04. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
4.04
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité ETS DAUNE HABARU SARL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2.36611
2.23774
2.379
2.25808
2.5250399999999997
1.83047
3.96503
3.4081599999999996
4.03962
Couverture des intérêts
0.008
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
4.042024
2022
2023
2024
Q1: 1.34
Méd: 2.16
Q3: 4.23
Bon
En 2024, le ratio de liquidité d'ETS DAUNE HABARU SARL (4.04) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 11.09x
Average
En 2024, le couverture des intérêts d'ETS DAUNE HABARU SARL (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 31 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 52 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 77 jours de CA, soit 90 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
89 613 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
17 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
48 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
52 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
77 j
Évolution du BFR et des délais ETS DAUNE HABARU SARL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
96 571 €
95 909 €
93 451 €
87 150 €
87 319 €
96 636 €
80 725 €
93 095 €
89 613 €
Rotation des stocks (jours)
64
61
58
55
56
53
43
49
52
Crédit clients (jours)
20
19
18
20
18
21
14
15
17
Crédit fournisseurs (jours)
69
95
75
89
72
157
32
60
48
Positionnement de ETS DAUNE HABARU SARL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 23 647€ à 147 379€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
23k€38k€147k€
38 680 €Fourchette: 23 647€ - 147 379€
NAF 5 année 2024
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez ETS DAUNE HABARU SARL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ETS DAUNE HABARU SARL ?
Le chiffre d'affaires de ETS DAUNE HABARU SARL en 2024 est de 416 k€.
ETS DAUNE HABARU SARL est-elle rentable ?
Oui, ETS DAUNE HABARU SARL generated a net profit of 31 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ETS DAUNE HABARU SARL ?
Le siège de ETS DAUNE HABARU SARL est situé à MONTMEDY (55600), dans le département Meuse.
Où trouver la liasse fiscale de ETS DAUNE HABARU SARL ?
La liasse fiscale de ETS DAUNE HABARU SARL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ETS DAUNE HABARU SARL ?
ETS DAUNE HABARU SARL exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
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