ETABLISSEMENTS VALENTIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ETABLISSEMENTS VALENTIN est une entreprise française
créée il y a 69 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à ASNIERES-SUR-SEINE (92600),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 18.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ETABLISSEMENTS VALENTIN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ETABLISSEMENTS VALENTIN réalise un chiffre d'affaires de 18.9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9.6%. Baisse significative de -13% vs 2023. Après déduction des consommations (3.5 M€), la marge brute s'établit à 15.4 M€, soit un taux de 82%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.3 M€, représentant 7.1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.2 M€, soit 6.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
18 882 722 €
Marge brute (2024)
?
15 431 020 €
EBIT (2024)
?
1 320 141 €
Résultat net (2024)
?
1 162 279 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.3%). La CAF représente 6.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
18.49%
CAF sur CA (2024)
?
6.33%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
87.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
18.528 |
13.118 |
22.334 |
27.059 |
42.562 |
33.206 |
17.733 |
18.812 |
18.49 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
6.637% |
2.627% |
4.314% |
2.336% |
2.322% |
4.351% |
7.547% |
4.449% |
6.325% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.55%
Méd: 10.85%
Q3: 37.73%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS VALENTIN (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 13.21%
Méd: 33.27%
Q3: 54.26%
Average
En 2024, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS VALENTIN (18.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.7 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement d'ETABLISSEMENTS VALENTIN (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.92. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.92
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.0982499999999997 |
3.19279 |
2.52587 |
2.58488 |
2.6610899999999997 |
3.22153 |
4.27832 |
4.26114 |
1.91924 |
| Couverture des intérêts |
0.002 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 2.11
Q3: 3.18
Average
-35 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS VALENTIN (1.92) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.14x
Q3: 2.27x
Average
En 2024, le couverture des intérêts d'ETABLISSEMENTS VALENTIN (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 61 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36 jours. L'entreprise doit financer 25 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-21 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 34 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-1 099 730 €
Crédit Clients (2024)
?
61 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
36 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-21 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
950 997 € |
194 184 € |
286 393 € |
871 320 € |
1 443 303 € |
406 820 € |
-1 757 916 € |
-3 093 786 € |
-1 099 730 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
55 |
76 |
29 |
53 |
38 |
51 |
40 |
28 |
61 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
52 |
39 |
53 |
63 |
50 |
61 |
20 |
15 |
36 |
Positionnement de ETABLISSEMENTS VALENTIN dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 957 878€ à 4 027 484€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 254 597 €
Fourchette: 957 878€ - 4 027 484€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS VALENTIN
Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS VALENTIN ?
Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS VALENTIN en 2024 est de 18.9 M€.
ETABLISSEMENTS VALENTIN est-elle rentable ?
Oui, ETABLISSEMENTS VALENTIN generated a net profit of 1.2 M€ en 2024.
Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS VALENTIN ?
Le siège de ETABLISSEMENTS VALENTIN est situé à ASNIERES-SUR-SEINE (92600), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS VALENTIN ?
La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS VALENTIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS VALENTIN ?
ETABLISSEMENTS VALENTIN exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.