Effectifs: 21 (2023.0)Catégorie juridique: SAS (autres)Taille: ETIDate de création: 1956-01-01 (70 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissonsLocalisation: PARIS (75018), Paris
ETABLISSEMENTS TAFANEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ETABLISSEMENTS TAFANEL est une entreprise française
créée il y a 70 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Basée à PARIS (75018),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 90.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ETABLISSEMENTS TAFANEL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, ETABLISSEMENTS TAFANEL réalise un chiffre d'affaires de 90.5 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13.6%. Léger recul de -3% vs 2024. Après déduction des consommations (58.6 M€), la marge brute s'établit à 31.9 M€, soit un taux de 35%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6.3 M€, représentant 7.0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3.2 M€, soit 3.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
90 522 129 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
31 940 695 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
6 311 056 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
6 125 587 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
3 165 038 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35.3%). La CAF représente 9.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.0%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ETABLISSEMENTS TAFANEL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
118.739
126.61
123.075
114.287
125.394
124.005
148.345
178.663
0.0
Autonomie financière
29.546
28.704
30.735
33.425
34.311
31.965
30.229
27.023
24.728
Capacité de remboursement
3.223
3.129
4.04
4.811
22.948
4.631
5.984
8.724
0.0
CAF sur CA
12.892%
14.788%
12.153%
10.719%
4.67%
12.573%
11.829%
9.536%
9.919%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2025
Q1: 0.23%
Méd: 18.23%
Q3: 78.17%
Excellent-69 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS TAFANEL (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
24.73%2025
Q1: 15.14%
Méd: 35.33%
Q3: 56.56%
Average-9 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS TAFANEL (24.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
8.72 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 3.69 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement d'ETABLISSEMENTS TAFANEL (8.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.28. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 78.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.8x).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.28
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité ETABLISSEMENTS TAFANEL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2.2838499999999997
2.98281
3.51022
3.86104
6.79451
4.80508
5.75264
5.63502
1.27888
Couverture des intérêts
14.321
9.477
12.893
17.407
-44.41
15.614
44.43
73.183
78.168
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.282025
Q1: 1.27
Méd: 2.01
Q3: 3.78
Average-50 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS TAFANEL (1.28) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
78.17x2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.83x
Q3: 10.47x
Excellent
En 2025, le couverture des intérêts d'ETABLISSEMENTS TAFANEL (78.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 61 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 28 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 171 jours de CA, soit 42.9 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 204 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
42 873 996 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
61 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
60 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
28 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
171 j
Évolution du BFR et des délais ETABLISSEMENTS TAFANEL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
55 729 350 €
68 007 970 €
75 443 002 €
85 086 205 €
79 131 633 €
95 972 070 €
105 052 922 €
119 486 178 €
42 873 996 €
Rotation des stocks (jours)
20
21
19
21
23
24
22
26
28
Crédit clients (jours)
107
97
92
90
102
75
73
65
61
Crédit fournisseurs (jours)
85
74
61
56
64
69
50
58
60
Positionnement de ETABLISSEMENTS TAFANEL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Estimation de Valorisation
Sur la base de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ETABLISSEMENTS TAFANEL est estimée à
14 530 644 €
(fourchette 4 284 881€ - 37 189 787€).
Avec un EBE de 6 311 056€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
175 transactions
4284k€14530k€37189k€
14 530 644 €Fourchette: 4 284 881€ - 37 189 787€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
6 311 056 €×2.4x
Estimation14 968 671 €
2 412 499€ - 40 815 897€
Multiple CA30%
90 522 129 €×0.20x
Estimation18 039 083 €
8 430 991€ - 40 064 355€
Multiple RN20%
3 165 038 €×2.6x
Estimation8 172 918 €
2 746 675€ - 23 812 664€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons)
Comparez ETABLISSEMENTS TAFANEL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS TAFANEL ?
Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS TAFANEL en 2025 est de 90.5 M€.
ETABLISSEMENTS TAFANEL est-elle rentable ?
Oui, ETABLISSEMENTS TAFANEL generated a net profit of 3.2 M€ en 2025.
Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS TAFANEL ?
Le siège de ETABLISSEMENTS TAFANEL est situé à PARIS (75018), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS TAFANEL ?
La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS TAFANEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS TAFANEL ?
ETABLISSEMENTS TAFANEL exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.