ETABLISSEMENTS REGENER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 210 k€ -38 % vs 2020
EBE 2021 -123 k€
Résultat net 2021 -277 k€

ETABLISSEMENTS REGENER est une entreprise française créée il y a 63 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros d'équipements automobiles. Basée à PARIS (75013), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 210 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 210 k€, EBE -123 k€ (-58.7 % du CA), résultat net -277 k€. Au bilan : capitaux propres 69 k€, dettes financières 206€, trésorerie 25 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ETABLISSEMENTS REGENER est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ETABLISSEMENTS REGENER (SIREN 632002630) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 210 337 363 390 426 453
Résultat net -277 -37 -35 -26 -15 7
EBE -123 -44 -41 -32 -20 1
Marge brute 91 143 155 165 183 193
Résultat d'exploitation -296 -41 -37 -28 -17 7
Marge nette -132,2 % -11,0 % -9,7 % -6,6 % -3,5 % 1,5 %
Capitaux propres 69 347 384 419 445 460
Dettes financières 0 0 — — — —
Trésorerie 25 110 145 170 195 204
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, ETABLISSEMENTS REGENER réalise un chiffre d'affaires de 210 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2021 (TCAM : -16,2%). Baisse significative de -38% vs 2020. Après déduction des consommations (119 k€), la marge brute s'établit à 91 k€, soit un taux de 43%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -123 k€, représentant -58,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 38 % et l'EBE de 178 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 45,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -277 k€ (-132,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

209 909 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

90 547 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-123 314 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-296 473 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-277 416 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-58,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 23,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 90%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36,0%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,3 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

90,3 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-47,9 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS REGENER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,3% 2021
Q1: 0,9%
Méd: 23,5%
Q3: 79,1%
Excellent 0,1 % → 0,3 % depuis 2020

En 2021, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS REGENER (0,3%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
90,3% 2021
Q1: 18,3%
Méd: 36,0%
Q3: 56,1%
Excellent 84,6 % → 90,3 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS REGENER (90,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,18. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,18

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS REGENER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,18 2021
Q1: 1,44
Méd: 2,04
Q3: 2,90
Excellent 5,5 → 4,2 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS REGENER (4,18) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. La rotation des stocks est de 283 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 10 jours de CA, soit 6 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 187 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 726 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

15 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

283 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

10 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS REGENER

Positionnement de ETABLISSEMENTS REGENER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros d'équipements automobiles

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS REGENER

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS REGENER ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS REGENER en 2021 est de 210 k€.

ETABLISSEMENTS REGENER est-elle rentable ?

ETABLISSEMENTS REGENER recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS REGENER ?

Le siège de ETABLISSEMENTS REGENER est situé à PARIS (75013), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS REGENER ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS REGENER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS REGENER ?

ETABLISSEMENTS REGENER exerce dans le secteur Commerce de gros d'équipements automobiles (code NAF 45.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.