ETABLISSEMENTS DESIAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ETABLISSEMENTS DESIAGE est une entreprise française
créée il y a 52 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de coutellerie.
Basée à THIERS (63300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, ETABLISSEMENTS DESIAGE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ETABLISSEMENTS DESIAGE dégage un résultat net positif de 5 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2025 : 351 k€ -> 5 k€.
Chiffre d'affaires (2024)
?
1 066 693 €
Marge brute (2024)
?
779 139 €
Résultat net (2024)
?
17 398 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 52.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.9 ans). La CAF représente 4.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.72%
Autonomie financière (2024)
?
83.16%
CAF sur CA (2024)
?
4.03%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.19
Ratio de vétusté (2024)
?
2.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
9.718 |
10.191 |
10.291 |
11.084 |
12.498 |
13.725 |
0.21 |
0.718 |
1.743 |
| Autonomie financière |
86.082 |
84.72 |
83.799 |
80.187 |
72.189 |
65.355 |
83.12 |
83.156 |
88.099 |
| Capacité de remboursement |
-2.561 |
5.337 |
None |
None |
6.284 |
5.323 |
0.876 |
0.189 |
None |
| CAF sur CA |
-7.063% |
3.16% |
None% |
None% |
2.175% |
2.278% |
0.246% |
4.032% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.76%
Méd: 11.65%
Q3: 40.3%
Excellent
+11 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS DESIAGE (1.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 12.27%
Méd: 52.53%
Q3: 71.05%
Excellent
+25 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS DESIAGE (88.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.03 ans
Méd: 0.89 ans
Q3: 3.39 ans
Bon
En 2023, le capacité de remboursement d'ETABLISSEMENTS DESIAGE (0.9 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.56. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.1x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
6.56
Couverture des intérêts (2024)
?
0.08
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
17.07969 |
14.42442 |
12.58011 |
8.73399 |
5.13243 |
3.77976 |
5.78313 |
6.56395 |
10.10437 |
| Couverture des intérêts |
1.788 |
2.462 |
None |
None |
0.0 |
8.923 |
0.0 |
0.076 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.67
Méd: 4.82
Q3: 6.65
Excellent
+41 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS DESIAGE (10.10) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: -0.0x
Méd: 0.29x
Q3: 6.25x
Average
+7 pts sur 2 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'ETABLISSEMENTS DESIAGE (0.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 360 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 87 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
1 065 680 €
Crédit Clients (2024)
?
96 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
68 j
Rotation des stocks (2024)
?
233 j
BFR en jours de CA (2024)
?
360 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
1 161 727 € |
1 215 370 € |
0 € |
0 € |
1 441 916 € |
970 595 € |
897 537 € |
1 065 680 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
311 |
266 |
0 |
0 |
223 |
191 |
212 |
233 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
32 |
107 |
0 |
0 |
181 |
91 |
83 |
96 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
11 |
20 |
0 |
0 |
103 |
74 |
66 |
68 |
0 |
Positionnement de ETABLISSEMENTS DESIAGE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ETABLISSEMENTS DESIAGE est estimée à
13 120 €
(fourchette 3 707€ - 32 260€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
13 120 €
Fourchette: 3 707€ - 32 260€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
4 536 €
×
2.9x
=
13 120 €
Range: 3 707€ - 32 260€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication de coutellerie
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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS DESIAGE
Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS DESIAGE ?
Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS DESIAGE en 2024 est de 1.1 M€.
ETABLISSEMENTS DESIAGE est-elle rentable ?
Oui, ETABLISSEMENTS DESIAGE generated a net profit of 5 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS DESIAGE ?
Le siège de ETABLISSEMENTS DESIAGE est situé à THIERS (63300), dans le département Puy-de-Dome.
Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS DESIAGE ?
La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS DESIAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS DESIAGE ?
ETABLISSEMENTS DESIAGE exerce dans le secteur Fabrication de coutellerie (code NAF 25.71Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.