ESSONNE FRIGORIFIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20253,0 M€+32 % vs 2024
EBE 2025149 k€
Résultat net 202582 k€
ESSONNE FRIGORIFIQUE est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Entreposage et stockage frigorifique.
Basée à SARAN (45770),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 3,0 M€, EBE 149 k€ (5.0 % du CA), résultat net 82 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres -630 k€, dettes financières 535 k€, trésorerie 367 k€.
En synthèse, ESSONNE FRIGORIFIQUE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, ESSONNE FRIGORIFIQUE réalise un chiffre d'affaires de 3,0 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2,1%). Vs 2024, progression de +32% (2,2 M€ -> 3,0 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 149 k€, représentant 5,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +14,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 82 k€, soit 2,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 951 832 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 951 832 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
148 714 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
127 215 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
82 060 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 5,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,0%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ESSONNE FRIGORIFIQUE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Taux d'endettement
6,0 %
11,7 %
7,7 %
5,9 %
4,7 %
200,0 %
-228,5 %
-84,9 %
-72,8 %
Autonomie financière
53,1 %
54,5 %
60,6 %
53,4 %
43,1 %
11,6 %
-12,8 %
-30,4 %
-27,0 %
Capacité de remboursement
0,3 ans
0,6 ans
0,7 ans
-0,3 ans
0,8 ans
-1,1 ans
-30,6 ans
-3,4 ans
2,3 ans
CAF sur CA
7,8 %
8,0 %
4,8 %
-6,4 %
2,2 %
-16,1 %
-0,8 %
-7,0 %
5,8 %
Positionnement sectoriel
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,59. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,59
Évolution des indicateurs de liquidité ESSONNE FRIGORIFIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,94
2,23
2,41
1,94
1,54
0,98
0,67
0,54
0,59
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,592025
Q1: 1,25
Méd: 1,81
Q3: 2,74
À surveiller0,7 → 0,6 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité d'ESSONNE FRIGORIFIQUE (0,59) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 149 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 98 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-3 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 113 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-23 379 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
51 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
149 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-3 j
Évolution du BFR et des délais ESSONNE FRIGORIFIQUE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
891 890 €
940 357 €
904 511 €
892 171 €
953 701 €
1 131 154 €
322 647 €
59 307 €
-23 379 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
77 j
79 j
75 j
78 j
80 j
106 j
58 j
68 j
51 j
Crédit fournisseurs (jours)
83 j
87 j
70 j
67 j
154 j
117 j
166 j
179 j
149 j
Positionnement de ESSONNE FRIGORIFIQUE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Entreposage et stockage frigorifique
Entreprises similaires (Entreposage et stockage frigorifique)
Comparez ESSONNE FRIGORIFIQUE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ESSONNE FRIGORIFIQUE ?
Le chiffre d'affaires de ESSONNE FRIGORIFIQUE en 2025 est de 3,0 M€.
ESSONNE FRIGORIFIQUE est-elle rentable ?
Oui, ESSONNE FRIGORIFIQUE generated a net profit of 82 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ESSONNE FRIGORIFIQUE ?
Le siège de ESSONNE FRIGORIFIQUE est situé à SARAN (45770), dans le département Loiret.
Où trouver la liasse fiscale de ESSONNE FRIGORIFIQUE ?
La liasse fiscale de ESSONNE FRIGORIFIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ESSONNE FRIGORIFIQUE ?
ESSONNE FRIGORIFIQUE exerce dans le secteur Entreposage et stockage frigorifique (code NAF 52.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.