Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

ES SERIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ES SERIE est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à NICE (06000), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 63 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ES SERIE (SIREN 828019612)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C 63 333 € N/C N/C N/C
Résultat net 0 € 0 € 50 528 € -1 337 € 0 € -1 223 €
EBE N/C N/C 60 969 € -1 429 € N/C -1 223 €
Marge nette N/C N/C 79.8% N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ES SERIE enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 261.70. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

261.702

Évolution des indicateurs de liquidité
ES SERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
261.7 2023
2021
2022
2023
Q1: 126.86
Méd: 619.0
Q3: 3548.33
Average +7 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de ES SERIE (261.70) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.0x 2021
2021
Q1: -44.79x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Bon

En 2021, le couverture des intérêts de ES SERIE (0.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ES SERIE

Positionnement de ES SERIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur ES SERIE

Quel est le chiffre d'affaires de ES SERIE ?

Le chiffre d'affaires de ES SERIE en 2021 est de 63 k€.

Is ES SERIE est-elle rentable ?

Oui, ES SERIE generated a net profit of 51 k€ en 2021.

Où se situe le siège de ES SERIE ?

Le siège de ES SERIE est situé à NICE (06000), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de ES SERIE ?

La liasse fiscale de ES SERIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ES SERIE ?

ES SERIE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.