Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ERNEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ERNEST est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à LIVRY-GARGAN (93190),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 1.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif) ; résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, ERNEST est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2020, ERNEST réalise un chiffre d'affaires de 1.4 M€. Le CA évolue positivement sur 3 ans (TCAM : +3.2%). Baisse significative de -24% vs 2019. Après déduction des consommations (717 k€), la marge brute s'établit à 675 k€, soit un taux de 48%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -129 k€, représentant -9.3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -214 k€ (-15.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2020)
?
1 391 763 €
Marge brute (2020)
?
674 915 €
Résultat net (2020)
?
-213 789 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2020)
?
Non significatif
Autonomie financière (2020)
?
Non significatif
CAF sur CA (2020)
?
-9.72%
Cap. Remboursement (2020)
?
-1.25
Ratio de vétusté (2020)
?
43.8%
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
| Taux d'endettement |
2.297 |
11.158 |
-403.56 |
| Autonomie financière |
35.041 |
30.466 |
-10.67 |
| Capacité de remboursement |
0.06 |
0.449 |
-1.249 |
| CAF sur CA |
5.776% |
2.306% |
-9.718% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.89%
Méd: 13.69%
Q3: 51.15%
Bon
+18 pts sur 2 ans
En 2019, le taux d'endettement d'ERNEST (11.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 6.45%
Méd: 25.75%
Q3: 47.31%
Bon
-5 pts sur 2 ans
En 2019, l'autonomie financière d'ERNEST (30.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.31. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.9) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.4x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2020)
?
1.31
Couverture des intérêts (2020)
?
0.42
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
| Ratio de liquidité |
1.4882900000000001 |
1.37665 |
1.3113 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.616 |
0.422 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 1.9
Q3: 2.83
À surveiller
-15 pts sur 3 ans
En 2020, le ratio de liquidité d'ERNEST (1.31) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.17x
Q3: 2.06x
Bon
+31 pts sur 2 ans
En 2019, le couverture des intérêts d'ERNEST (0.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 78 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. L'écart de 58 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 43 jours de CA, soit 166 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est amélioré de 18 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2020)
?
165 522 €
Crédit Clients (2020)
?
78 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
20 j
Rotation des stocks (2020)
?
3 j
BFR en jours de CA (2020)
?
43 j
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
| BFR d'exploitation |
212 404 € |
202 000 € |
165 522 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
2 |
3 |
| Crédit clients (jours) |
72 |
49 |
78 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
39 |
22 |
20 |
Positionnement de ERNEST dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 100 638€ à 352 870€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
166 727 €
Fourchette: 100 638€ - 352 870€
NAF 5 année 2020
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ERNEST
Quel est le chiffre d'affaires de ERNEST ?
Le chiffre d'affaires de ERNEST en 2020 est de 1.4 M€.
ERNEST est-elle rentable ?
ERNEST recorded a net loss en 2020.
Où se situe le siège de ERNEST ?
Le siège de ERNEST est situé à LIVRY-GARGAN (93190), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de ERNEST ?
La liasse fiscale de ERNEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ERNEST ?
ERNEST exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.