ENSTO NOVEXIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 69,2 M€ +8 % vs 2023
EBE 2024 7,3 M€ +16 % vs 2023
Résultat net 2024 3,8 M€ +17 % vs 2023

ENSTO NOVEXIA est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique. Basée à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 69,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 69,2 M€, EBE 7,3 M€ (10.5 % du CA), résultat net 3,8 M€. Au bilan : capitaux propres 22,6 M€, dettes financières 1,9 M€, trésorerie 4 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ENSTO NOVEXIA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ENSTO NOVEXIA (SIREN 432056927) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 69 241 64 029 55 396 50 176 35 307 26 803 39 916
Résultat net 3 753 3 220 2 694 5 269 448 1 387 2 501
EBE 7 272 6 265 4 472 6 666 2 150 2 577 4 582
Marge brute 33 363 27 678 26 687 23 574 18 090 14 005 19 935
Résultat d'exploitation 5 715 4 779 3 267 4 995 476 1 881 3 925
Marge nette 5,4 % 5,0 % 4,9 % 10,5 % 1,3 % 5,2 % 6,3 %
Capitaux propres 22 617 21 249 20 003 19 729 14 829 15 746 16 404
Dettes financières 1 911 1 958 2 973 2 995 3 920 4 367 —
Trésorerie 4 713 149 256 676 3 501 7 937
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ENSTO NOVEXIA réalise un chiffre d'affaires de 69,2 M€. Sur la période 2017-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,1%. Vs 2023 : +8%. Après déduction des consommations (35,9 M€), la marge brute s'établit à 33,4 M€, soit un taux de 48%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7,3 M€, représentant 10,5% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,8 M€, soit 5,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

69 240 997 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

33 362 668 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

7 271 583 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 714 580 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 753 140 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (45,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 7,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

49,2 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ENSTO NOVEXIA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8,4% 2024
Q1: 0,4%
Méd: 8,8%
Q3: 35,7%
Bon 14,9 % → 8,4 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ENSTO NOVEXIA (8,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
49,2% 2024
Q1: 23,6%
Méd: 45,2%
Q3: 56,7%
Bon

En 2024, l'autonomie financière d'ENSTO NOVEXIA (49,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,5 ans
Bon 0,6 ans → 0,3 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement d'ENSTO NOVEXIA (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,68. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,68

Évolution des indicateurs de liquidité
ENSTO NOVEXIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,68 2024
Q1: 1,59
Méd: 2,04
Q3: 2,80
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité d'ENSTO NOVEXIA (1,68) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. La rotation des stocks est de 109 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 115 jours de CA, soit 22,1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 34 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

22 051 180 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

56 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

56 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

109 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

115 j

Évolution du BFR et des délais
ENSTO NOVEXIA

Positionnement de ENSTO NOVEXIA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique

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Questions fréquentes sur ENSTO NOVEXIA

Quel est le chiffre d'affaires de ENSTO NOVEXIA ?

Le chiffre d'affaires de ENSTO NOVEXIA en 2024 est de 69,2 M€.

ENSTO NOVEXIA est-elle rentable ?

Oui, ENSTO NOVEXIA generated a net profit of 3,8 M€ en 2024.

Où se situe le siège de ENSTO NOVEXIA ?

Le siège de ENSTO NOVEXIA est situé à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ENSTO NOVEXIA ?

La liasse fiscale de ENSTO NOVEXIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ENSTO NOVEXIA ?

ENSTO NOVEXIA exerce dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique (code NAF 27.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.