ENOGIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 12,6 M€ +57 % vs 2024
EBE 2025 1,2 M€ +108 % vs 2024
Résultat net 2025 176 k€

ENOGIA est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées. Basée à MARSEILLE (13015), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 12,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 12,6 M€, EBE 1,2 M€ (9.7 % du CA), résultat net 176 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 7,5 M€, dettes financières 4,7 M€, trésorerie 2,5 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ENOGIA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ENOGIA (SIREN 514692045) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 12 565 8 016 5 074 3 296 2 940 1 943 2 539 2 240 1 844 1 019
Résultat net 176 -965 -2 462 -4 339 -2 670 -1 991 104 -619 -321 36
EBE 1 222 588 -1 529 -3 567 -1 982 -1 485 359 -247 -67 228
Marge brute 12 669 7 416 4 714 3 931 2 955 1 833 2 423 2 120 1 864 1 062
Résultat d'exploitation -155 -1 213 -2 777 -5 093 -2 882 -2 332 28 -825 -480 -71
Marge nette 1,4 % -12,0 % -48,5 % -131,6 % -90,8 % -102,5 % 4,1 % -27,6 % -17,4 % 3,6 %
Capitaux propres — 7 484 7 963 4 927 9 204 407 1 949 1 819 2 437 758
Dettes financières — 4 691 3 992 4 558 3 844 5 424 3 390 2 214 1 433 1 203
Trésorerie — 2 535 1 432 1 985 6 412 680 477 720 2 098 186
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ENOGIA réalise un chiffre d'affaires de 12,6 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +43,8%. Vs 2024, progression de +57% (8,0 M€ -> 12,6 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,2 M€, représentant 9,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 176 k€, soit 1,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 564 749 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 669 166 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 222 021 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-155 232 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

175 744 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 98%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 13,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

98,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

13,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ENOGIA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
98,5% 2025
Q1: 0,7%
Méd: 8,9%
Q3: 56,8%
À surveiller 50,1 % → 98,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ENOGIA (98,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
30,8% 2025
Q1: 26,2%
Méd: 41,5%
Q3: 66,2%
Moyen 47,7 % → 30,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ENOGIA (30,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
4,2 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,9 ans
À surveiller 10,1 ans → 4,2 ans depuis 2024

En 2025, la capacité de remboursement d'ENOGIA (4,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,12. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,12

Évolution des indicateurs de liquidité
ENOGIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,12 2025
Q1: 1,70
Méd: 2,55
Q3: 3,68
Moyen 2,5 → 2,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ENOGIA (2,12) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 246 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 114 jours. L'écart de 132 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 181 jours de CA, soit 6,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 210 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

6 318 058 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

246 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

114 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

6 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

181 j

Évolution du BFR et des délais
ENOGIA

Positionnement de ENOGIA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées

Estimation de Valorisation

Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ENOGIA est estimée à 1 536 973 € (fourchette 812 749€ - 3 723 634€). Avec un EBE de 1 222 021€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
136 transactions
812k€ 1536k€ 3723k€
1 536 973 € Fourchette: 812 749€ - 3 723 634€

Les capitaux propres comptables (7,5 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 222 021 € × 1.3x
Estimation 1 580 486 €
628 694€ - 4 439 985€
Multiple CA 30%
12 564 749 € × 0.18x
Estimation 2 322 138 €
1 592 765€ - 4 391 733€
Multiple RN 20%
175 744 € × 1.4x
Estimation 250 446 €
102 864€ - 930 611€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ENOGIA

Quel est le chiffre d'affaires de ENOGIA ?

Le chiffre d'affaires de ENOGIA en 2025 est de 12,6 M€.

ENOGIA est-elle rentable ?

Oui, ENOGIA generated a net profit of 176 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ENOGIA ?

Le siège de ENOGIA est situé à MARSEILLE (13015), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ENOGIA ?

La liasse fiscale de ENOGIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ENOGIA ?

ENOGIA exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées (code NAF 28.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.