ELMOG : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 548 k€ +17 % vs 2024
EBE 2025 -70 k€ -297 % vs 2024
Résultat net 2025 685 k€ +71446 % vs 2024

ELMOG est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à SAINT-PIERRE (97410), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 548 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 548 k€, EBE -70 k€ (-12.8 % du CA), résultat net 685 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 856 k€, dettes financières 367 k€, trésorerie 901 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, ELMOG conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ELMOG (SIREN 880751292) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 548 469 427 263 86 50
Résultat net 685 1 -2 -0 23 0
EBE -70 35 26 9 13 0
Marge brute 548 469 427 263 86 50
Résultat d'exploitation -81 23 15 6 13 0
Marge nette 124,9 % 0,2 % -0,4 % -0,1 % 27,1 % 0,0 %
Capitaux propres — 856 855 857 857 834
Dettes financières — 367 419 484 121 106
Trésorerie — 901 19 25 12 10
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ELMOG réalise un chiffre d'affaires de 548 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +59,0%. Vs 2024, progression de +17% (469 k€ -> 548 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -70 k€, représentant -12,8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+17%), l'EBE varie de -297%, réduisant la marge de 20,3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 685 k€, soit 124,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

548 405 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

548 405 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-70 033 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-81 425 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

684 695 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-12,8 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 17%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 93,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

16,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

93,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

31,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ELMOG

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
16,6% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,6%
Bon 49 % → 16,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ELMOG (16,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
40,7% 2025
Q1: 23,1%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Moyen 33,5 % → 40,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ELMOG (40,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,5 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,0 ans
Bon 47,4 ans → 0,5 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement d'ELMOG (0,5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,85. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,85

Évolution des indicateurs de liquidité
ELMOG

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,85 2025
Q1: 1,19
Méd: 3,27
Q3: 10,31
À surveiller 0,3 → 0,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ELMOG (0,85) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 321 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 489 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 168 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-655 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 488 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-998 311 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

321 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

489 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-655 j

Évolution du BFR et des délais
ELMOG

Positionnement de ELMOG dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur ELMOG

Quel est le chiffre d'affaires de ELMOG ?

Le chiffre d'affaires de ELMOG en 2025 est de 548 k€.

ELMOG est-elle rentable ?

Oui, ELMOG generated a net profit of 685 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ELMOG ?

Le siège de ELMOG est situé à SAINT-PIERRE (97410), dans le département La Reunion.

Où trouver la liasse fiscale de ELMOG ?

La liasse fiscale de ELMOG est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ELMOG ?

ELMOG exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.