EBS LE RELAIS EURE ET LOIR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,5 M€ -9 % vs 2024
EBE 2025 -1,2 M€
Résultat net 2025 -640 k€ -1996 % vs 2024

EBS LE RELAIS EURE ET LOIR est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Action sociale sans hébergement n.c.a.. Basée à FAVIERES (28170), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,5 M€, EBE -1,2 M€ (-49.8 % du CA), résultat net -640 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 286 k€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 152 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, EBS LE RELAIS EURE ET LOIR est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - EBS LE RELAIS EURE ET LOIR (SIREN 392612131) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 504 2 752 2 528 2 398 2 562 2 016 2 345 2 463 2 534 2 646
Résultat net -640 34 34 24 18 119 197 1 20 -21
EBE -1 247 -600 -465 -499 -494 -396 -632 -291 -179 -228
Marge brute 2 370 2 604 2 337 2 258 2 402 1 871 2 289 2 390 2 452 2 572
Résultat d'exploitation -615 74 56 39 27 -374 221 -12 27 12
Marge nette -25,6 % 1,2 % 1,3 % 1,0 % 0,7 % 5,9 % 8,4 % 0,1 % 0,8 % -0,8 %
Capitaux propres — 286 262 236 212 150 31 -166 -170 -192
Dettes financières — 1 156 1 197 1 371 690 557 594 703 904 859
Trésorerie — 152 213 150 407 232 67 123 157 64
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, EBS LE RELAIS EURE ET LOIR réalise un chiffre d'affaires de 2,5 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,6%). Léger recul de -9% vs 2024. Après déduction des consommations (134 k€), la marge brute s'établit à 2,4 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,2 M€, représentant -49,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 9 % et l'EBE de 108 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 28,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -640 k€ (-25,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 504 264 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 369 945 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 247 420 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-614 642 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-640 316 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-49,8 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-18,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
EBS LE RELAIS EURE ET LOIR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
404,2% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 13,8%
Q3: 68,7%
À surveiller 456,7 % → 404,2 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement d'EBS LE RELAIS EURE ET LOIR (404,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
10,3% 2024
Q1: 11,4%
Méd: 37,2%
Q3: 56,8%
À surveiller 8,8 % → 10,3 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière d'EBS LE RELAIS EURE ET LOIR (10,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,96. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,96

Évolution des indicateurs de liquidité
EBS LE RELAIS EURE ET LOIR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,96 2025
Q1: 1,26
Méd: 1,87
Q3: 3,31
À surveiller 1,6 → 1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'EBS LE RELAIS EURE ET LOIR (0,96) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 128 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 158 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 30 jours. La rotation des stocks est de 134 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 77 jours de CA, soit 533 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 139 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

533 008 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

128 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

158 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

134 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

77 j

Évolution du BFR et des délais
EBS LE RELAIS EURE ET LOIR

Positionnement de EBS LE RELAIS EURE ET LOIR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Action sociale sans hébergement n.c.a.

Entreprises similaires (Action sociale sans hébergement n.c.a.)

Comparez EBS LE RELAIS EURE ET LOIR avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Action sociale sans hébergement n.c.a.

Principales entreprises : Action sociale sans hébergement n.c.a.

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Action sociale sans hébergement n.c.a.:

Principales entreprises : Eure-et-Loir

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Eure-et-Loir:

Voir le classement complet du département Eure-et-Loir

Questions fréquentes sur EBS LE RELAIS EURE ET LOIR

Quel est le chiffre d'affaires de EBS LE RELAIS EURE ET LOIR ?

Le chiffre d'affaires de EBS LE RELAIS EURE ET LOIR en 2025 est de 2,5 M€.

EBS LE RELAIS EURE ET LOIR est-elle rentable ?

EBS LE RELAIS EURE ET LOIR recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de EBS LE RELAIS EURE ET LOIR ?

Le siège de EBS LE RELAIS EURE ET LOIR est situé à FAVIERES (28170), dans le département Eure-et-Loir.

Où trouver la liasse fiscale de EBS LE RELAIS EURE ET LOIR ?

La liasse fiscale de EBS LE RELAIS EURE ET LOIR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EBS LE RELAIS EURE ET LOIR ?

EBS LE RELAIS EURE ET LOIR exerce dans le secteur Action sociale sans hébergement n.c.a. (code NAF 88.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.