DREAMTRONIC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20171,2 M€-3 % vs 2016
EBE 2017252 k€-43 % vs 2016
Résultat net 2017231 k€+4 % vs 2016
DREAMTRONIC est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de jeux et jouets.
Basée à CHANCELADE (24650),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 1,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2017) :
chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE 252 k€ (21.8 % du CA), résultat net 231 k€.
Au bilan 2020 : capitaux propres 846 k€, dettes financières 184 k€, trésorerie 135 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, DREAMTRONIC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 22%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 27,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,4%).
Taux d'endettement (2020)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
21,8 %
Autonomie financière (2020)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité DREAMTRONIC
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2020
Taux d'endettement
38,0 %
24,9 %
21,8 %
Autonomie financière
45,9 %
67,5 %
72,1 %
Capacité de remboursement
0,9 ans
0,8 ans
—
CAF sur CA
28,4 %
27,0 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
21,8%2020
Q1: 1,0%
Méd: 26,0%
Q3: 75,5%
Bon38 % → 21,8 % depuis 2016
En 2020, le taux d'endettement de DREAMTRONIC (21,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
72,0%2020
Q1: 8,2%
Méd: 40,0%
Q3: 68,8%
Excellent45,9 % → 72 % depuis 2016
En 2020, l'autonomie financière de DREAMTRONIC (72,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0,9 ans2016
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,2 ans
Moyen
En 2016, la capacité de remboursement de DREAMTRONIC (0,9 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,36. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,8).
Ratio de liquidité (2020)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,36
Évolution des indicateurs de liquidité DREAMTRONIC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2020
Ratio de liquidité
3,04
4,87
3,36
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,362020
Q1: 1,70
Méd: 2,76
Q3: 4,59
Bon3 → 3,4 depuis 2016
En 2020, le ratio de liquidité de DREAMTRONIC (3,36) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 708 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 479 jours. L'écart de 229 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 97 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est dégradé de 42 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2020)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2020)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
708 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
479 j
Rotation des stocks (2020)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2017)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
97 j
Évolution du BFR et des délais DREAMTRONIC
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2020
BFR d'exploitation
181 486 €
311 185 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
28 j
15 j
0 j
Crédit clients (jours)
140 j
86 j
708 j
Crédit fournisseurs (jours)
60 j
22 j
479 j
Positionnement de DREAMTRONIC dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de jeux et jouets
Estimation de Valorisation
Sur la base de 101 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de DREAMTRONIC est estimée à
530 316 €
(fourchette 163 656€ - 1 002 384€).
Avec un EBE de 252 227€, le multiple sectoriel de 2.5x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2017
101 transactions
163k€530k€1002k€
530 316 €Fourchette: 163 656€ - 1 002 384€
Les capitaux propres comptables (846 k€ en 2020) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
252 227 €×2.5x
Estimation640 495 €
177 579€ - 1 184 481€
Multiple CA30%
1 155 017 €×0.24x
Estimation271 979 €
130 368€ - 492 112€
Multiple RN20%
230 558 €×2.8x
Estimation642 376 €
178 783€ - 1 312 549€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 101 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication de jeux et jouets)
Comparez DREAMTRONIC avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de DREAMTRONIC en 2017 est de 1,2 M€.
DREAMTRONIC est-elle rentable ?
DREAMTRONIC recorded a net loss en 2020.
Où se situe le siège de DREAMTRONIC ?
Le siège de DREAMTRONIC est situé à CHANCELADE (24650), dans le département Dordogne.
Où trouver la liasse fiscale de DREAMTRONIC ?
La liasse fiscale de DREAMTRONIC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DREAMTRONIC ?
DREAMTRONIC exerce dans le secteur Fabrication de jeux et jouets (code NAF 32.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.