DOS SANTOS FINANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 100 k€ -75 % vs 2024
EBE 2025 85 k€ -77 % vs 2024
Résultat net 2025 -168 k€ -256 % vs 2024

DOS SANTOS FINANCE est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à LE PLESSIS-TREVISE (94420), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 100 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 100 k€, EBE 85 k€ (84.6 % du CA), résultat net -168 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 4,1 M€, dettes financières 2,8 M€, trésorerie 475 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, DOS SANTOS FINANCE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - DOS SANTOS FINANCE (SIREN 792167744) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2017 2016
Chiffre d'affaires 100 396 520 138 497
Résultat net -168 108 407 102 342
EBE 85 376 501 133 491
Marge brute 100 396 520 138 497
Résultat d'exploitation 85 376 501 133 491
Marge nette -167,9 % 27,2 % 78,3 % 73,9 % 68,9 %
Capitaux propres — 4 082 3 974 1 471 1 369
Dettes financières — 2 824 2 593 65 52
Trésorerie — 475 862 201 301
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DOS SANTOS FINANCE réalise un chiffre d'affaires de 100 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2025 (TCAM : -16,3%). Baisse significative de -75% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 85 k€, représentant 84,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 75 % et l'EBE de 77 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 10,3 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,3%). Le résultat net est déficitaire à -168 k€ (-167,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

100 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

100 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

84 586 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

84 586 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-167 861 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

84,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 78%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 26,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

78,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

49,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-167,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

26,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
DOS SANTOS FINANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
78,1% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 14,5%
Q3: 92,3%
Moyen 65,2 % → 78,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de DOS SANTOS FINANCE (78,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
49,0% 2025
Q1: 19,4%
Méd: 54,0%
Q3: 84,5%
Moyen 52,4 % → 49 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de DOS SANTOS FINANCE (49,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
26,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,6 ans
À surveiller 6,4 ans → 26,2 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de DOS SANTOS FINANCE (26,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,82. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,82

Évolution des indicateurs de liquidité
DOS SANTOS FINANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,82 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,28
Q3: 10,90
Bon 6,4 → 6,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DOS SANTOS FINANCE (6,82) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 20547 jours de CA, soit 5,7 M€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2025, le BFR s'est dégradé de 17071 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 707 404 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

20547 j

Évolution du BFR et des délais
DOS SANTOS FINANCE

Positionnement de DOS SANTOS FINANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions). Cette fourchette de 21 150€ à 203 900€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
21k€ 36k€ 203k€
36 611 € Fourchette: 21 150€ - 203 900€

Les capitaux propres comptables (4,1 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2025

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur DOS SANTOS FINANCE

Quel est le chiffre d'affaires de DOS SANTOS FINANCE ?

Le chiffre d'affaires de DOS SANTOS FINANCE en 2025 est de 100 k€.

DOS SANTOS FINANCE est-elle rentable ?

DOS SANTOS FINANCE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de DOS SANTOS FINANCE ?

Le siège de DOS SANTOS FINANCE est situé à LE PLESSIS-TREVISE (94420), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de DOS SANTOS FINANCE ?

La liasse fiscale de DOS SANTOS FINANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DOS SANTOS FINANCE ?

DOS SANTOS FINANCE exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.