DORVAL ASSET MANAGEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 11,4 M€ -8 % vs 2024
EBE 2025 -3,0 M€
Résultat net 2025 -2,7 M€

DORVAL ASSET MANAGEMENT est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à PARIS (75116), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 11,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 11,4 M€, EBE -3,0 M€ (-26.5 % du CA), résultat net -2,7 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,9 M€, dettes financières 22 k€, trésorerie 4,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DORVAL ASSET MANAGEMENT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - DORVAL ASSET MANAGEMENT (SIREN 391392768) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 11 372 12 413 13 745 15 250 21 396 19 144 34 701 48 284 69 115 18 683
Résultat net -2 690 -3 425 -1 733 -1 099 3 524 1 745 6 452 12 955 26 333 4 411
EBE -3 010 -2 993 -1 837 -635 3 994 2 249 9 861 22 673 43 411 6 562
Marge brute 11 372 12 413 13 745 15 250 21 396 19 144 34 701 48 284 69 115 18 683
Résultat d'exploitation -2 643 -3 545 -2 040 -430 4 102 2 144 9 443 19 557 43 012 6 429
Marge nette -23,7 % -27,6 % -12,6 % -7,2 % 16,5 % 9,1 % 18,6 % 26,8 % 38,1 % 23,6 %
Capitaux propres — 2 860 3 283 5 015 15 638 13 859 17 119 22 319 33 059 9 699
Dettes financières — 22 911 — — — — — — —
Trésorerie — 4 808 4 891 9 169 19 951 17 387 23 401 21 250 19 536 8 268
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DORVAL ASSET MANAGEMENT réalise un chiffre d'affaires de 11,4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -14,6%). Léger recul de -8% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3,0 M€, représentant -26,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 8 % et l'EBE de 1 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2,7 M€ (-23,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

11 371 648 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 371 648 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 010 004 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 643 394 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 690 027 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-26,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 23,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

45,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-25,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

71,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DORVAL ASSET MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,8% 2024
Q1: 1,4%
Méd: 23,9%
Q3: 114,2%
Excellent 27,8 % → 0,8 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de DORVAL ASSET MANAGEMENT (0,8%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
45,7% 2025
Q1: 19,4%
Méd: 54,0%
Q3: 84,5%
Moyen 29,7 % → 45,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de DORVAL ASSET MANAGEMENT (45,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,06. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,06

Évolution des indicateurs de liquidité
DORVAL ASSET MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,06 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,28
Q3: 10,90
Moyen 1,4 → 2,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DORVAL ASSET MANAGEMENT (2,06) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 84 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 107 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 23 jours. Au global, le BFR représente 46 jours de CA, soit 1,4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 38 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 439 423 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

84 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

107 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

46 j

Évolution du BFR et des délais
DORVAL ASSET MANAGEMENT

Positionnement de DORVAL ASSET MANAGEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur DORVAL ASSET MANAGEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de DORVAL ASSET MANAGEMENT ?

Le chiffre d'affaires de DORVAL ASSET MANAGEMENT en 2025 est de 11,4 M€.

DORVAL ASSET MANAGEMENT est-elle rentable ?

DORVAL ASSET MANAGEMENT recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de DORVAL ASSET MANAGEMENT ?

Le siège de DORVAL ASSET MANAGEMENT est situé à PARIS (75116), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de DORVAL ASSET MANAGEMENT ?

La liasse fiscale de DORVAL ASSET MANAGEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DORVAL ASSET MANAGEMENT ?

DORVAL ASSET MANAGEMENT exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.