Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

DORMAS JVCO SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DORMAS JVCO SAS est une entreprise française créée il y a 2 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net négatif de -3.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - DORMAS JVCO SAS (SIREN 982103434)
Indicateur 2024 2023
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net -3 578 209 € -10 500 €
EBE -3 354 129 € -10 500 €
Marge nette N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DORMAS JVCO SAS enregistre une perte nette de 3.6 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 354 129 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 364 435 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 578 209 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 70%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

69.714%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

56.797%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2.926

Évolution des indicateurs de solvabilité
DORMAS JVCO SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
69.71 2024
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.29
Q3: 92.98
Average +43 pts sur 2 ans

En 2024, le taux d'endettement de DORMAS JVCO SAS (69.71) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
56.8% 2024
2023
2024
Q1: 4.66%
Méd: 48.47%
Q3: 87.35%
Bon +31 pts sur 2 ans

En 2024, le autonomie financière de DORMAS JVCO SAS (56.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-2.93 ans 2024
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.01 ans
Excellent -24 pts sur 2 ans

En 2024, le capacité de remboursement de DORMAS JVCO SAS (-2.9 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 237.68. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

237.679

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-33.696

Évolution des indicateurs de liquidité
DORMAS JVCO SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
237.68 2024
2023
2024
Q1: 100.72
Méd: 472.35
Q3: 3121.45
Average +9 pts sur 2 ans

En 2024, le ratio de liquidité de DORMAS JVCO SAS (237.68) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-33.7x 2024
2023
2024
Q1: -71.24x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -12 pts sur 2 ans

En 2024, le couverture des intérêts de DORMAS JVCO SAS (-33.7x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 85 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 85 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

85 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
DORMAS JVCO SAS

Positionnement de DORMAS JVCO SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur DORMAS JVCO SAS

Quel est le chiffre d'affaires de DORMAS JVCO SAS ?

Le chiffre d'affaires de DORMAS JVCO SAS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is DORMAS JVCO SAS est-elle rentable ?

DORMAS JVCO SAS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DORMAS JVCO SAS ?

Le siège de DORMAS JVCO SAS est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de DORMAS JVCO SAS ?

La liasse fiscale de DORMAS JVCO SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DORMAS JVCO SAS ?

DORMAS JVCO SAS exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.