Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DIRTY FLOOR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DIRTY FLOOR est une entreprise française
créée il y a 29 ans,
spécialisée dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments.
Basée à MONTRICHARD-VAL-DE-CHER (41400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, DIRTY FLOOR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, DIRTY FLOOR dégage un résultat net positif de 59 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2022)
?
1 493 525 €
Marge brute (2022)
?
1 430 481 €
Résultat net (2022)
?
61 617 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 4.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.4%).
Taux d'endettement (2022)
?
Non significatif
Autonomie financière (2022)
?
Non significatif
CAF sur CA (2022)
?
4.62%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.3
Ratio de vétusté (2022)
?
23.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
57.927 |
120.81 |
-7.144 |
-7.016 |
-38.784 |
79.631 |
83.688 |
| Autonomie financière |
20.638 |
10.624 |
-23.029 |
-16.128 |
-7.706 |
5.099 |
13.327 |
| Capacité de remboursement |
2.454 |
None |
None |
None |
0.303 |
None |
None |
| CAF sur CA |
2.104% |
None% |
None% |
None% |
4.617% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 9.6%
Q3: 48.14%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de DIRTY FLOOR (83.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 8.16%
Méd: 27.49%
Q3: 48.34%
Average
+15 pts sur 2 ans
En 2024, l'autonomie financière de DIRTY FLOOR (13.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.69. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.3x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2022)
?
0.69
Couverture des intérêts (2022)
?
6.33
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.0189700000000002 |
1.02623 |
0.61095 |
0.6502899999999999 |
0.6932200000000001 |
0.78128 |
0.9802599999999999 |
| Couverture des intérêts |
18.644 |
None |
None |
None |
6.329 |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.12
Méd: 1.58
Q3: 2.42
À surveiller
+7 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de DIRTY FLOOR (0.98) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-5 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2022, le BFR s'est amélioré de 23 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-20 894 €
Crédit Clients (2022)
?
67 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
184 j
Rotation des stocks (2022)
?
36 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-5 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
82 906 € |
0 € |
0 € |
0 € |
-20 894 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
19 |
0 |
0 |
0 |
36 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
52 |
0 |
0 |
0 |
67 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
72 |
0 |
0 |
0 |
184 |
0 |
0 |
Positionnement de DIRTY FLOOR dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions).
Cette fourchette de 66 213€ à 491 418€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
192 147 €
Fourchette: 66 213€ - 491 418€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Nettoyage courant des bâtiments
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Questions fréquentes sur DIRTY FLOOR
Quel est le chiffre d'affaires de DIRTY FLOOR ?
Le chiffre d'affaires de DIRTY FLOOR en 2022 est de 1.5 M€.
DIRTY FLOOR est-elle rentable ?
Oui, DIRTY FLOOR generated a net profit of 59 k€ en 2024.
Où se situe le siège de DIRTY FLOOR ?
Le siège de DIRTY FLOOR est situé à MONTRICHARD-VAL-DE-CHER (41400), dans le département Loir-et-Cher.
Où trouver la liasse fiscale de DIRTY FLOOR ?
La liasse fiscale de DIRTY FLOOR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DIRTY FLOOR ?
DIRTY FLOOR exerce dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments (code NAF 81.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.