Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

DIRECT DISTRIBUTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DIRECT DISTRIBUTION est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à PARIS (75004), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 982 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, DIRECT DISTRIBUTION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - DIRECT DISTRIBUTION (SIREN 491470746)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 982 418 € 829 095 € 1 846 898 € 2 000 993 € 1 872 240 € 1 942 078 €
Résultat net -76 316 € 223 897 € -281 755 € -112 111 € 29 490 € 53 913 € -76 219 €
EBE N/C 239 497 € -278 179 € -75 812 € 22 797 € -88 195 € -50 537 €
Marge nette N/C 22.8% -34.0% -6.1% 1.5% 2.9% -3.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, DIRECT DISTRIBUTION enregistre une perte nette de 76 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-76 316 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DIRECT DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
1.07 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.04 ans
Q3: 4.15 ans
Average

En 2021, le capacité de remboursement de DIRECT DISTRIBUTION (1.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.08. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.1) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.08

Évolution des indicateurs de liquidité
DIRECT DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.08 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.42
Méd: 2.08
Q3: 3.76
À surveiller

En 2022, le ratio de liquidité de DIRECT DISTRIBUTION (1.08) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.15x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 4.31x
Average +5 pts sur 2 ans

En 2021, le couverture des intérêts de DIRECT DISTRIBUTION (0.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 41 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
DIRECT DISTRIBUTION

Positionnement de DIRECT DISTRIBUTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Questions fréquentes sur DIRECT DISTRIBUTION

Quel est le chiffre d'affaires de DIRECT DISTRIBUTION ?

Le chiffre d'affaires de DIRECT DISTRIBUTION en 2021 est de 982 k€.

DIRECT DISTRIBUTION est-elle rentable ?

DIRECT DISTRIBUTION recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de DIRECT DISTRIBUTION ?

Le siège de DIRECT DISTRIBUTION est situé à PARIS (75004), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de DIRECT DISTRIBUTION ?

La liasse fiscale de DIRECT DISTRIBUTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DIRECT DISTRIBUTION ?

DIRECT DISTRIBUTION exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.