Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DIFFUSION MATERIEL BATIMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DIFFUSION MATERIEL BATIMENT est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil .
Basée à NIORT (79000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 5.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DIFFUSION MATERIEL BATIMENT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, DIFFUSION MATERIEL BATIMENT réalise un chiffre d'affaires de 5.4 M€. Sur la période 2016-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13.7%. Après déduction des consommations (2.3 M€), la marge brute s'établit à 3.1 M€, soit un taux de 57%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 289 k€, représentant 5.4% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 188 k€, soit 3.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
5 397 102 €
Marge brute (2023)
?
3 057 480 €
Résultat net (2023)
?
187 537 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 51.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 69%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.5 ans). La CAF représente 4.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.1%).
Taux d'endettement (2023)
?
3.61%
Autonomie financière (2023)
?
69.13%
CAF sur CA (2023)
?
4.53%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.22
Ratio de vétusté (2023)
?
32.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| Taux d'endettement |
17.63 |
13.315 |
17.159 |
6.103 |
8.752 |
6.601 |
3.609 |
| Autonomie financière |
54.965 |
52.353 |
56.088 |
62.445 |
62.635 |
66.367 |
69.126 |
| Capacité de remboursement |
-6.578 |
None |
0.704 |
0.4 |
None |
None |
0.22 |
| CAF sur CA |
-0.636% |
None% |
5.623% |
3.637% |
None% |
None% |
4.53% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.0%
Méd: 51.68%
Q3: 120.46%
Excellent
-12 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de DIFFUSION MATERIEL BATIMENT (3.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 20.08%
Méd: 33.84%
Q3: 54.07%
Excellent
En 2023, l'autonomie financière de DIFFUSION MATERIEL BATIMENT (69.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.5 ans
Q3: 4.31 ans
Bon
En 2023, le capacité de remboursement de DIFFUSION MATERIEL BATIMENT (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.12. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.0x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.6x).
Ratio de liquidité (2023)
?
3.12
Couverture des intérêts (2023)
?
1.02
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
2.31745 |
2.0123599999999997 |
2.41281 |
2.5040199999999997 |
2.70644 |
2.98455 |
3.1171800000000003 |
| Couverture des intérêts |
-14.436 |
None |
2.125 |
1.283 |
None |
None |
1.021 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.59
Méd: 2.22
Q3: 3.41
Bon
+9 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de DIFFUSION MATERIEL BATIMENT (3.12) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 2.64x
Q3: 13.2x
Average
En 2023, le couverture des intérêts de DIFFUSION MATERIEL BATIMENT (1.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 35 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 31 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 41 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 72 jours de CA, soit 1.1 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2023, le BFR s'est amélioré de 22 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
1 086 760 €
Crédit Clients (2023)
?
35 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
31 j
Rotation des stocks (2023)
?
41 j
BFR en jours de CA (2023)
?
72 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
573 349 € |
0 € |
647 003 € |
696 688 € |
0 € |
0 € |
1 086 760 € |
| Rotation des stocks (jours) |
56 |
0 |
51 |
37 |
0 |
0 |
41 |
| Crédit clients (jours) |
40 |
0 |
37 |
42 |
0 |
0 |
35 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
51 |
0 |
45 |
41 |
0 |
0 |
31 |
Positionnement de DIFFUSION MATERIEL BATIMENT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions).
Cette fourchette de 223 813€ à 585 928€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
341 407 €
Fourchette: 223 813€ - 585 928€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DIFFUSION MATERIEL BATIMENT
Quel est le chiffre d'affaires de DIFFUSION MATERIEL BATIMENT ?
Le chiffre d'affaires de DIFFUSION MATERIEL BATIMENT en 2023 est de 5.4 M€.
DIFFUSION MATERIEL BATIMENT est-elle rentable ?
Oui, DIFFUSION MATERIEL BATIMENT generated a net profit of 188 k€ en 2023.
Où se situe le siège de DIFFUSION MATERIEL BATIMENT ?
Le siège de DIFFUSION MATERIEL BATIMENT est situé à NIORT (79000), dans le département Deux-Sevres.
Où trouver la liasse fiscale de DIFFUSION MATERIEL BATIMENT ?
La liasse fiscale de DIFFUSION MATERIEL BATIMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DIFFUSION MATERIEL BATIMENT ?
DIFFUSION MATERIEL BATIMENT exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (code NAF 46.63Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.