DG SANTE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DG SANTE est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Basée à MONTREUIL (93100), cette société de catégorie ETI affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 2.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - DG SANTE (SIREN 538830266)
Indicateur 2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires N/C 2 742 053 € 1 925 498 € 1 770 580 € 1 626 864 € 1 965 493 € 2 364 273 € 2 392 536 € 1 053 111 € 1 118 459 €
Résultat net -2 100 097 € 90 648 € 60 296 € 54 598 € 11 895 € 72 893 € 16 121 € 13 999 € 29 262 € -4 881 €
EBE -1 228 394 € -153 513 € -391 840 € 54 192 € 62 068 € 342 406 € 223 360 € 112 505 € 69 997 € 60 759 €
Marge nette N/C 3.3% 3.1% 3.1% 0.7% 3.7% 0.7% 0.6% 2.8% -0.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, DG SANTE enregistre une perte nette de 2.1 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 228 394 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 154 086 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 100 097 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -550%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -19%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-550.475%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-19.094%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-105.718

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DG SANTE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-550.48 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.99
Q3: 56.99
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de DG SANTE (-550.48) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-19.09% 2023
2019
2020
2023
Q1: 5.84%
Méd: 31.54%
Q3: 66.25%
Average

En 2023, le autonomie financière de DG SANTE (-19.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-105.72 ans 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Excellent -51 pts sur 3 ans

En 2023, le capacité de remboursement de DG SANTE (-105.7 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 683.97. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

683.972

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-11.452

Évolution des indicateurs de liquidité
DG SANTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
683.97 2023
2019
2020
2023
Q1: 119.92
Méd: 220.79
Q3: 547.18
Excellent

En 2023, le ratio de liquidité de DG SANTE (683.97) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-11.45x 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.32x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de DG SANTE (-11.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 213 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 213 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

213 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
DG SANTE

Positionnement de DG SANTE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Entreprises similaires (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.)

Comparez DG SANTE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Questions fréquentes sur DG SANTE

Quel est le chiffre d'affaires de DG SANTE ?

Le chiffre d'affaires de DG SANTE en 2020 est de 2.7 M€.

Is DG SANTE est-elle rentable ?

DG SANTE recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de DG SANTE ?

Le siège de DG SANTE est situé à MONTREUIL (93100), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de DG SANTE ?

La liasse fiscale de DG SANTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DG SANTE ?

DG SANTE exerce dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (code NAF 82.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.