Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

DES BASSINS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DES BASSINS est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à LE VAST (50630), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - DES BASSINS (SIREN 532802923)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 645 648 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -147 006 € -35 072 € -84 124 € 3 911 € -148 562 € 3 565 € 3 702 € 8 013 € 15 558 €
EBE N/C -2 893 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C -2.1% N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DES BASSINS enregistre une perte nette de 147 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-147 006 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -140%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -30%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-139.625%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-29.718%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

39.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DES BASSINS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-139.62 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.87
Méd: 27.49
Q3: 98.0
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de DES BASSINS (-139.62) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-29.72% 2024
2022
2023
2024
Q1: 12.52%
Méd: 35.09%
Q3: 57.76%
À surveiller

En 2024, le autonomie financière de DES BASSINS (-29.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-24.84 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 3.22 ans
Excellent

En 2023, le capacité de remboursement de DES BASSINS (-24.8 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 70.79. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

70.793

Évolution des indicateurs de liquidité
DES BASSINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
70.79 2024
2022
2023
2024
Q1: 140.21
Méd: 226.24
Q3: 409.75
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de DES BASSINS (70.79) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-377.15x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.56x
Q3: 7.53x
À surveiller

En 2023, le couverture des intérêts de DES BASSINS (-377.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
DES BASSINS

Positionnement de DES BASSINS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Questions fréquentes sur DES BASSINS

Quel est le chiffre d'affaires de DES BASSINS ?

Le chiffre d'affaires de DES BASSINS en 2023 est de 1.6 M€.

Is DES BASSINS est-elle rentable ?

DES BASSINS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DES BASSINS ?

Le siège de DES BASSINS est situé à LE VAST (50630), dans le département Manche.

Où trouver la liasse fiscale de DES BASSINS ?

La liasse fiscale de DES BASSINS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DES BASSINS ?

DES BASSINS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.