DEROURE GESTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 2,0 M€ Consolidé CA 2024 : 56,4 M€
Chiffre d'affaires 2025 2,0 M€ +4 % vs 2024
EBE 2025 -344 k€ -187 % vs 2024
Résultat net 2025 22,1 M€ +538 % vs 2024

DEROURE GESTION est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à PARIS (75009), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,0 M€, EBE -344 k€ (-17.1 % du CA), résultat net 22,1 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 7,1 M€, dettes financières 147 k€, trésorerie 4,3 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, DEROURE GESTION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - DEROURE GESTION (SIREN 428681274) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 007 1 924 1 836 1 768 1 507 1 418 1 646 1 565 1 441 1 283
Résultat net 22 141 3 469 388 1 381 292 222 2 178 3 926 1 079 4 060
EBE -344 395 251 325 194 136 292 332 177 83
Marge brute 2 007 1 924 1 836 1 768 1 507 1 418 1 642 1 565 1 441 1 283
Résultat d'exploitation -59 616 549 538 360 304 422 508 270 178
Marge nette 1 102,9 % 180,3 % 21,1 % 78,1 % 19,4 % 15,7 % 132,4 % 250,9 % 74,9 % 316,4 %
Capitaux propres — 7 064 6 595 6 207 6 827 6 535 7 812 5 633 4 208 7 014
Dettes financières — 147 210 298 378 420 420 0 0 —
Trésorerie — 4 325 3 605 1 917 3 882 3 692 6 019 3 579 1 882 4 609
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DEROURE GESTION réalise un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,4%. Vs 2024 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -344 k€, représentant -17,1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -187%, réduisant la marge de 37,6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 22,1 M€, soit 1102,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 007 472 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 007 472 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-343 821 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-58 630 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

22 140 753 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-17,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 80%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,0 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

18,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

79,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-55,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DEROURE GESTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
18,5% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,7%
Moyen 3,2 % → 18,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de DEROURE GESTION (18,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
79,9% 2025
Q1: 23,0%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Bon 85,9 % → 79,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de DEROURE GESTION (79,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
Bon 1,1 ans → 0 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de DEROURE GESTION (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 17,19. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

17,19

Évolution des indicateurs de liquidité
DEROURE GESTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
17,19 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,26
Q3: 10,28
Excellent 4,9 → 17,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DEROURE GESTION (17,19) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 26 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 21 jours. L'entreprise doit financer 5 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-164 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 391 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-917 274 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

26 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

21 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-164 j

Évolution du BFR et des délais
DEROURE GESTION

Positionnement de DEROURE GESTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur DEROURE GESTION

Quel est le chiffre d'affaires de DEROURE GESTION ?

Le chiffre d'affaires de DEROURE GESTION en 2025 est de 2,0 M€.

DEROURE GESTION est-elle rentable ?

Oui, DEROURE GESTION generated a net profit of 22,1 M€ en 2025.

Où se situe le siège de DEROURE GESTION ?

Le siège de DEROURE GESTION est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de DEROURE GESTION ?

La liasse fiscale de DEROURE GESTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DEROURE GESTION ?

DEROURE GESTION exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.