DERET LOCATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 7,3 M€ -30 % vs 2024
EBE 2025 5,7 M€ -28 % vs 2024
Résultat net 2025 -1,2 M€ -337 % vs 2024

DERET LOCATION est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Basée à SARAN (45770), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 7,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 7,3 M€, EBE 5,7 M€ (78.7 % du CA), résultat net -1,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 18,1 M€, dettes financières 16,9 M€, trésorerie 4,9 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, DERET LOCATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - DERET LOCATION (SIREN 334690625) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 7 300 10 365 11 681 9 411 9 017 5 965 5 677 5 269 4 734 4 265
Résultat net -1 192 504 946 668 1 367 667 744 758 811 674
EBE 5 742 8 028 8 718 7 974 7 538 5 197 5 028 4 455 4 100 3 636
Marge brute 6 582 8 641 9 202 8 728 8 074 5 669 5 470 4 893 4 431 3 943
Résultat d'exploitation 672 1 121 1 197 1 167 1 362 1 578 1 196 1 019 1 264 936
Marge nette -16,3 % 4,9 % 8,1 % 7,1 % 15,2 % 11,2 % 13,1 % 14,4 % 17,1 % 15,8 %
Capitaux propres — 18 140 18 606 17 659 16 991 15 624 14 957 14 214 15 115 14 313
Dettes financières — 16 940 21 330 26 254 24 673 13 916 13 605 16 721 7 066 5 890
Trésorerie — 4 932 5 733 8 148 7 523 9 245 8 721 9 066 9 567 8 728
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DERET LOCATION réalise un chiffre d'affaires de 7,3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -5,1%). Baisse significative de -30% vs 2024. Après déduction des consommations (718 k€), la marge brute s'établit à 6,6 M€, soit un taux de 90%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,7 M€, représentant 78,7% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,8%). Le résultat net est déficitaire à -1,2 M€ (-16,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 299 540 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 581 523 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 742 346 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

672 437 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 191 616 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

78,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 64%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (22,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 77,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

63,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

56,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

77,2 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DERET LOCATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
63,7% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 22,1%
Q3: 152,3%
Moyen 114,6 % → 63,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de DERET LOCATION (63,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
56,6% 2025
Q1: 6,2%
Méd: 26,6%
Q3: 57,5%
Bon 41,4 % → 56,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de DERET LOCATION (56,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,6 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 2,3 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de DERET LOCATION (2,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,14. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,14

Évolution des indicateurs de liquidité
DERET LOCATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,14 2025
Q1: 0,83
Méd: 1,72
Q3: 3,53
Excellent 2,2 → 6,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DERET LOCATION (6,14) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 316 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 88 jours. L'écart de 228 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 299 jours de CA, soit 6,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 105 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

6 067 378 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

316 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

88 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

299 j

Évolution du BFR et des délais
DERET LOCATION

Positionnement de DERET LOCATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de DERET LOCATION est estimée à 49 270 437 € (fourchette 10 211 677€ - 66 654 729€). Avec un EBE de 5 742 346€, le multiple sectoriel de 11.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 2.33x (valorisation premium). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
276 transactions
10211k€ 49270k€ 66654k€
49 270 437 € Fourchette: 10 211 677€ - 66 654 729€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
5 742 346 € × 11.9x
Estimation 68 612 037 €
13 952 431€ - 93 357 337€
Multiple CA 30%
7 299 540 € × 2.33x
Estimation 17 034 439 €
3 977 089€ - 22 150 383€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur DERET LOCATION

Quel est le chiffre d'affaires de DERET LOCATION ?

Le chiffre d'affaires de DERET LOCATION en 2025 est de 7,3 M€.

DERET LOCATION est-elle rentable ?

DERET LOCATION recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de DERET LOCATION ?

Le siège de DERET LOCATION est situé à SARAN (45770), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de DERET LOCATION ?

La liasse fiscale de DERET LOCATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DERET LOCATION ?

DERET LOCATION exerce dans le secteur Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (code NAF 77.11A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.