DENNEY AUTOMOBILES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 25,7 M€ -4 % vs 2023
EBE 2024 -359 k€ -405 % vs 2023
Résultat net 2024 -556 k€ -788 % vs 2023

DENNEY AUTOMOBILES est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Basée à DENNEY (90160), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 25,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 25,7 M€, EBE -359 k€ (-1.4 % du CA), résultat net -556 k€. Au bilan : capitaux propres 1,8 M€, dettes financières 2,6 M€, trésorerie 663 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DENNEY AUTOMOBILES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - DENNEY AUTOMOBILES (SIREN 388876997) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 25 708 26 813 17 317 16 854 16 007 18 370 17 283 16 113 15 204
Résultat net -556 81 210 213 305 401 108 85 37
EBE -359 118 597 353 580 703 285 250 233
Marge brute 4 892 5 268 3 275 2 661 2 651 3 218 2 897 2 786 2 693
Résultat d'exploitation -365 139 301 308 441 586 168 136 90
Marge nette -2,2 % 0,3 % 1,2 % 1,3 % 1,9 % 2,2 % 0,6 % 0,5 % 0,2 %
Capitaux propres 1 796 2 353 1 278 1 068 1 160 1 257 964 941 857
Dettes financières 2 559 2 701 2 072 719 1 735 1 412 1 714 1 755 1 157
Trésorerie 663 872 1 849 811 511 877 263 385 427
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DENNEY AUTOMOBILES réalise un chiffre d'affaires de 25,7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,6%. Léger recul de -4% vs 2023. Après déduction des consommations (20,8 M€), la marge brute s'établit à 4,9 M€, soit un taux de 19%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -359 k€, représentant -1,4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -556 k€ (-2,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

25 708 092 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 891 931 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-358 907 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-364 866 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-556 126 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 142%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (51,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,1 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

142,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

16,2 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,4 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

54,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DENNEY AUTOMOBILES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
142,4% 2024
Q1: 8,1%
Méd: 51,7%
Q3: 153,8%
Moyen 162,2 % → 142,4 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de DENNEY AUTOMOBILES (142,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
16,2% 2024
Q1: 10,3%
Méd: 21,3%
Q3: 39,9%
Moyen 21,3 % → 16,2 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de DENNEY AUTOMOBILES (16,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
4,4 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 4,7 ans
Moyen

En 2022, la capacité de remboursement de DENNEY AUTOMOBILES (4,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,42. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,42

Évolution des indicateurs de liquidité
DENNEY AUTOMOBILES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,42 2024
Q1: 1,26
Méd: 1,65
Q3: 2,72
Moyen 2,1 → 1,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de DENNEY AUTOMOBILES (1,42) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 26 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 84 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 58 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 78 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 104 jours de CA, soit 7,4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 54 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 392 105 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

26 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

84 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

78 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

104 j

Évolution du BFR et des délais
DENNEY AUTOMOBILES

Positionnement de DENNEY AUTOMOBILES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

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Questions fréquentes sur DENNEY AUTOMOBILES

Quel est le chiffre d'affaires de DENNEY AUTOMOBILES ?

Le chiffre d'affaires de DENNEY AUTOMOBILES en 2024 est de 25,7 M€.

DENNEY AUTOMOBILES est-elle rentable ?

DENNEY AUTOMOBILES recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DENNEY AUTOMOBILES ?

Le siège de DENNEY AUTOMOBILES est situé à DENNEY (90160), dans le département Territoire de Belfort.

Où trouver la liasse fiscale de DENNEY AUTOMOBILES ?

La liasse fiscale de DENNEY AUTOMOBILES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DENNEY AUTOMOBILES ?

DENNEY AUTOMOBILES exerce dans le secteur Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (code NAF 45.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.