DELTAMOD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 6,6 M€ +20 % vs 2023
EBE 2024 193 k€
Résultat net 2024 -461 k€

DELTAMOD est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de montage de structures métalliques. Basée à NORT-SUR-ERDRE (44390), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 6,6 M€, EBE 193 k€ (2.9 % du CA), résultat net -461 k€. Au bilan : capitaux propres -231 k€, dettes financières 3,3 M€, trésorerie 624 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, DELTAMOD est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - DELTAMOD (SIREN 795260819) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 627 5 543 N/C 7 550 5 390 4 906 4 128 N/C 2 541
Résultat net -461 -1 657 335 752 333 403 256 -45 85
EBE 193 -1 071 N/C 1 240 553 617 397 N/C 135
Marge brute 4 924 4 048 — 5 562 4 078 3 626 2 814 — 1 964
Résultat d'exploitation -354 -1 521 — 1 210 487 597 360 — 128
Marge nette -7,0 % -29,9 % N/C 10,0 % 6,2 % 8,2 % 6,2 % N/C 3,3 %
Capitaux propres -231 230 2 489 1 866 1 193 860 457 200 246
Dettes financières 3 253 3 867 2 899 1 351 1 511 333 349 386 150
Trésorerie 624 646 633 492 499 328 113 106 18
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DELTAMOD réalise un chiffre d'affaires de 6,6 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,2%. Vs 2023, progression de +20% (5,5 M€ -> 6,6 M€). Après déduction des consommations (1,7 M€), la marge brute s'établit à 4,9 M€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 193 k€, représentant 2,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +22,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,9%). Le résultat net est déficitaire à -461 k€ (-7,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 626 984 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 923 684 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

193 269 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-354 177 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-461 363 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 49,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 1,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

49,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

56,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DELTAMOD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 682,6% 2023
Q1: 0,2%
Méd: 18,3%
Q3: 70,7%
À surveiller 116,5 % → 1 682,6 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de DELTAMOD (1682,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
4,2% 2023
Q1: 10,5%
Méd: 28,7%
Q3: 51,0%
À surveiller 32,6 % → 4,2 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière de DELTAMOD (4,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,56. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,56

Évolution des indicateurs de liquidité
DELTAMOD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,56 2024
Q1: 1,37
Méd: 1,89
Q3: 3,14
Bon 2,1 → 2,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de DELTAMOD (2,56) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. La rotation des stocks est de 85 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 60 jours de CA, soit 1,1 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 103 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 109 291 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

43 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

46 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

85 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

60 j

Évolution du BFR et des délais
DELTAMOD

Positionnement de DELTAMOD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de montage de structures métalliques

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Questions fréquentes sur DELTAMOD

Quel est le chiffre d'affaires de DELTAMOD ?

Le chiffre d'affaires de DELTAMOD en 2024 est de 6,6 M€.

DELTAMOD est-elle rentable ?

DELTAMOD recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DELTAMOD ?

Le siège de DELTAMOD est situé à NORT-SUR-ERDRE (44390), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de DELTAMOD ?

La liasse fiscale de DELTAMOD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DELTAMOD ?

DELTAMOD exerce dans le secteur Travaux de montage de structures métalliques (code NAF 43.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.