Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
DELTA FER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DELTA FER est une entreprise française
créée il y a 3 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Basée à FONTAINE-CHAALIS (60300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 726 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DELTA FER affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, DELTA FER réalise un chiffre d'affaires de 726 k€. Après déduction des consommations (31 k€), la marge brute s'établit à 695 k€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 103 k€, représentant 14.2% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 68 k€, soit 9.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
725 950 €
Marge brute (2024)
?
694 595 €
Résultat net (2024)
?
68 497 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36.2%). La CAF représente 11.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
33.48%
CAF sur CA (2024)
?
11.83%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
76.6%
| Indicateur |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
| Autonomie financière |
33.475 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
| CAF sur CA |
11.828% |
Positionnement sectoriel
Q1: 9.0%
Méd: 37.57%
Q3: 134.66%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de DELTA FER (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 17.66%
Méd: 36.22%
Q3: 58.26%
Average
En 2024, l'autonomie financière de DELTA FER (33.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.3 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de DELTA FER (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.12. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.1) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.12
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.12176 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 2.15
Q3: 3.39
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de DELTA FER (1.12) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.85x
Q3: 6.25x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de DELTA FER (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 119 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 76 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 22 jours de CA, soit 44 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
43 717 €
Crédit Clients (2024)
?
43 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
119 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
22 j
| Indicateur |
2024 |
| BFR d'exploitation |
43 717 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
43 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
119 |
Positionnement de DELTA FER dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 53 520€ à 241 760€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
95 318 €
Fourchette: 53 520€ - 241 760€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DELTA FER
Quel est le chiffre d'affaires de DELTA FER ?
Le chiffre d'affaires de DELTA FER en 2024 est de 726 k€.
DELTA FER est-elle rentable ?
Oui, DELTA FER generated a net profit of 68 k€ en 2024.
Où se situe le siège de DELTA FER ?
Le siège de DELTA FER est situé à FONTAINE-CHAALIS (60300), dans le département Oise.
Où trouver la liasse fiscale de DELTA FER ?
La liasse fiscale de DELTA FER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DELTA FER ?
DELTA FER exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.