DEFI FILTRATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20252,4 M€-4 % vs 2024
EBE 2025132 k€-7 % vs 2024
Résultat net 2025128 k€+17 % vs 2024
DEFI FILTRATION est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Basée à AUBAGNE (13400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 2,4 M€, EBE 132 k€ (5.6 % du CA), résultat net 128 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 340 k€, dettes financières 408 k€, trésorerie 669 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DEFI FILTRATION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2025, DEFI FILTRATION réalise un chiffre d'affaires de 2,4 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2,9%). Léger recul de -4% vs 2024. Après déduction des consommations (1,2 M€), la marge brute s'établit à 1,2 M€, soit un taux de 50%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 132 k€, représentant 5,6% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 128 k€, soit 5,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 369 722 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 193 613 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
131 884 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
240 482 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
127 756 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 94%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (48,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 8,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,6%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
93,5 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité DEFI FILTRATION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
9,2 %
9,1 %
98,9 %
154,7 %
163,3 %
140,9 %
155,4 %
85,6 %
120,1 %
93,6 %
Autonomie financière
49,6 %
52,2 %
26,1 %
23,5 %
25,1 %
23,0 %
20,4 %
28,8 %
25,1 %
26,6 %
Capacité de remboursement
-24,4 ans
11,3 ans
11,8 ans
15,5 ans
8,7 ans
5,1 ans
6,2 ans
2,6 ans
3,2 ans
1,5 ans
CAF sur CA
-0,1 %
0,2 %
1,0 %
1,1 %
2,3 %
3,3 %
2,4 %
4,6 %
5,2 %
8,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
93,5%2025
Q1: 0,0%
Méd: 2,6%
Q3: 25,2%
À surveiller85,6 % → 93,5 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de DEFI FILTRATION (93,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
26,6%2025
Q1: 27,8%
Méd: 48,3%
Q3: 66,6%
À surveiller28,8 % → 26,6 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de DEFI FILTRATION (26,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,87. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,87
Évolution des indicateurs de liquidité DEFI FILTRATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,09
2,18
1,80
2,11
2,56
1,94
1,83
1,92
2,13
1,87
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,872025
Q1: 1,59
Méd: 2,27
Q3: 3,59
Moyen
En 2025, le ratio de liquidité de DEFI FILTRATION (1,87) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 39 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 80 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 41 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 32 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 86 jours de CA, soit 567 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
566 814 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
39 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
80 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
32 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
86 j
Évolution du BFR et des délais DEFI FILTRATION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
575 251 €
581 303 €
665 659 €
597 125 €
494 639 €
524 279 €
606 103 €
495 593 €
401 710 €
566 814 €
Rotation des stocks (jours)
71 j
63 j
54 j
43 j
35 j
32 j
39 j
29 j
29 j
32 j
Crédit clients (jours)
57 j
56 j
52 j
48 j
48 j
46 j
47 j
46 j
40 j
39 j
Crédit fournisseurs (jours)
76 j
73 j
88 j
70 j
62 j
79 j
71 j
71 j
67 j
80 j
Positionnement de DEFI FILTRATION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions).
Cette fourchette de 67 513€ à 588 610€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2025
Indicatif
67k€110k€588k€
110 584 €Fourchette: 67 513€ - 588 610€
Les capitaux propres comptables (340 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 année 2025
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 33 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez DEFI FILTRATION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Principales entreprises : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers:
Quel est le chiffre d'affaires de DEFI FILTRATION ?
Le chiffre d'affaires de DEFI FILTRATION en 2025 est de 2,4 M€.
DEFI FILTRATION est-elle rentable ?
Oui, DEFI FILTRATION generated a net profit of 128 k€ en 2025.
Où se situe le siège de DEFI FILTRATION ?
Le siège de DEFI FILTRATION est situé à AUBAGNE (13400), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de DEFI FILTRATION ?
La liasse fiscale de DEFI FILTRATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DEFI FILTRATION ?
DEFI FILTRATION exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (code NAF 46.69B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.