Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DEB & CO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DEB & CO est une entreprise française
créée il y a 13 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à COURBEVOIE (92400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 61 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, DEB & CO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2020, DEB & CO dégage un résultat net positif de 7 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2018)
?
60 923 €
Marge brute (2018)
?
60 923 €
Résultat net (2018)
?
42 719 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (61.3%) et mérite attention. La CAF représente 70.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (24.9%).
Taux d'endettement (2018)
?
1.44%
Autonomie financière (2018)
?
1.31%
CAF sur CA (2018)
?
70.12%
Cap. Remboursement (2018)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
| Taux d'endettement |
54.73 |
1.883 |
1.442 |
10.352 |
| Autonomie financière |
35.285 |
1.666 |
1.309 |
9.337 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
None% |
377.372% |
70.12% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.4%
Méd: 25.86%
Q3: 95.5%
Bon
+19 pts sur 3 ans
En 2020, le taux d'endettement de DEB & CO (10.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 30.86%
Méd: 61.3%
Q3: 85.02%
À surveiller
+6 pts sur 3 ans
En 2020, l'autonomie financière de DEB & CO (9.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 5.54 ans
Excellent
En 2020, le capacité de remboursement de DEB & CO (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.83. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.4x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2018)
?
4.83
Couverture des intérêts (2018)
?
0.43
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
| Ratio de liquidité |
0.44315 |
2.99697 |
4.8305299999999995 |
9.84283 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.433 |
-72.237 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.38
Méd: 3.7
Q3: 12.03
Bon
+23 pts sur 3 ans
En 2020, le ratio de liquidité de DEB & CO (9.84) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 16 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 16 jours. Au global, le BFR représente 195 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2018, le BFR s'est amélioré de 94 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2020)
?
0 €
Crédit Clients (2020)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
16 j
Rotation des stocks (2020)
?
0 j
BFR en jours de CA (2018)
?
195 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
40 217 € |
33 071 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
360 |
272 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
19 |
31 |
2 |
16 |
Positionnement de DEB & CO dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 71 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2020,
la valeur de DEB & CO est estimée à
56 874 €
(fourchette 12 865€ - 112 802€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
56 874 €
Fourchette: 12 865€ - 112 802€
NAF 5 année 2020
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
7 202 €
×
7.9x
=
56 875 €
Range: 12 865€ - 112 802€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 71 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DEB & CO
Quel est le chiffre d'affaires de DEB & CO ?
Le chiffre d'affaires de DEB & CO en 2018 est de 61 k€.
DEB & CO est-elle rentable ?
Oui, DEB & CO generated a net profit of 7 k€ en 2020.
Où se situe le siège de DEB & CO ?
Le siège de DEB & CO est situé à COURBEVOIE (92400), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de DEB & CO ?
La liasse fiscale de DEB & CO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DEB & CO ?
DEB & CO exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.