DCB CAPITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 15 k€ -53 % vs 2024
EBE 2025 -190 k€
Résultat net 2025 2,3 M€ +75 % vs 2024

DCB CAPITAL est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Promotion immobilière de bureaux. Basée à LA MULATIERE (69350), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 15 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 15 k€, EBE -190 k€ (-1253.8 % du CA), résultat net 2,3 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 23,4 M€, dettes financières 13,2 M€, trésorerie 2,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DCB CAPITAL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - DCB CAPITAL (SIREN 482106325) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 15 32 -174 375 875 474 284 163 251
Résultat net 2 291 1 307 2 737 4 066 -816 1 267 -21 5 297 2 997
EBE -190 -291 -1 001 -264 -467 -493 -970 -481 -648
Marge brute 15 32 -174 375 875 474 284 163 251
Résultat d'exploitation -190 -884 -935 -264 -467 -493 -965 -436 -698
Marge nette 15 156,5 % 4 070,4 % -1 568,8 % 1 084,1 % -93,3 % 267,2 % -7,4 % 3 244,9 % 1 192,6 %
Capitaux propres — 23 414 22 105 17 723 13 656 12 349 11 082 11 103 5 806
Dettes financières — 13 209 8 441 8 771 8 101 5 880 11 835 3 864 2 746
Trésorerie — 2 402 1 839 3 765 1 702 5 547 5 300 3 325 3 336
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DCB CAPITAL réalise un chiffre d'affaires de 15 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2025 (TCAM : -55,6%). Baisse significative de -53% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -190 k€, représentant -1253,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 53 % et l'EBE de +35 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 349,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,3 M€, soit 15156,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 117 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

15 117 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-189 541 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-189 562 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 291 212 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1 253,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

26,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
DCB CAPITAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
26,4% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 16,0%
Q3: 131,1%
Moyen 61,9 % → 26,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de DCB CAPITAL (26,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
46,6% 2025
Q1: 12,1%
Méd: 29,9%
Q3: 65,5%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de DCB CAPITAL (46,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,04. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,04

Évolution des indicateurs de liquidité
DCB CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,04 2025
Q1: 1,30
Méd: 2,42
Q3: 5,91
À surveiller 0,3 → 0 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DCB CAPITAL (0,04) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4070 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 80 jours. L'écart de 3990 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 1191 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-508447 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 508047 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-21 350 551 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

4070 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

80 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1191 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-508447 j

Évolution du BFR et des délais
DCB CAPITAL

Positionnement de DCB CAPITAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Promotion immobilière de bureaux

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Questions fréquentes sur DCB CAPITAL

Quel est le chiffre d'affaires de DCB CAPITAL ?

Le chiffre d'affaires de DCB CAPITAL en 2025 est de 15 k€.

DCB CAPITAL est-elle rentable ?

Oui, DCB CAPITAL generated a net profit of 2,3 M€ en 2025.

Où se situe le siège de DCB CAPITAL ?

Le siège de DCB CAPITAL est situé à LA MULATIERE (69350), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de DCB CAPITAL ?

La liasse fiscale de DCB CAPITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DCB CAPITAL ?

DCB CAPITAL exerce dans le secteur Promotion immobilière de bureaux (code NAF 41.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.