DAVID PAGERIE HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 229 k€ +27 % vs 2023
EBE 2024 846€ -97 % vs 2023
Résultat net 2024 -39 k€ -215 % vs 2023

DAVID PAGERIE HOLDING est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à ORVAULT (44700), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 229 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 229 k€, EBE 846€ (0.4 % du CA), résultat net -39 k€. Au bilan : capitaux propres 496 k€, dettes financières 294 k€, trésorerie 193 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, DAVID PAGERIE HOLDING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - DAVID PAGERIE HOLDING (SIREN 820405306) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 229 180 61 65 64 38 21 63
Résultat net -39 34 26 216 79 92 162 -18
EBE 1 28 40 36 42 15 -33 -18
Marge brute 142 95 61 65 64 38 21 -9
Résultat d'exploitation -15 10 24 20 26 -0 -42 -18
Marge nette -17,2 % 18,9 % 42,4 % 334,0 % 122,6 % 243,1 % 767,2 % -29,0 %
Capitaux propres 496 575 713 748 575 497 438 276
Dettes financières 294 255 384 320 358 420 561 202
Trésorerie 193 92 211 151 26 27 93 8
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DAVID PAGERIE HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 229 k€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +28,8%. Vs 2023, progression de +27% (180 k€ -> 229 k€). Après déduction des consommations (87 k€), la marge brute s'établit à 142 k€, soit un taux de 62%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 846 €, représentant 0,4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+27%), l'EBE varie de -97%, réduisant la marge de 15,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,7%). Le résultat net est déficitaire à -39 k€ (-17,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

228 655 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

141 664 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

846 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-15 484 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-39 235 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 59%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

59,3 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-9,3 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,8 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

98,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DAVID PAGERIE HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
59,3% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Moyen 53,9 % → 59,3 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement de DAVID PAGERIE HOLDING (59,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
57,6% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Moyen 64,6 % → 57,6 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière de DAVID PAGERIE HOLDING (57,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1,8 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
Moyen 9,2 ans → 1,8 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement de DAVID PAGERIE HOLDING (1,8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,95. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,95

Évolution des indicateurs de liquidité
DAVID PAGERIE HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,95 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,16
Q3: 17,92
Moyen 66,2 → 5 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de DAVID PAGERIE HOLDING (4,95) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 76 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. L'écart de 53 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 113 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 149 jours de CA, soit 94 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 1259 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

94 421 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

76 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

23 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

113 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

149 j

Évolution du BFR et des délais
DAVID PAGERIE HOLDING

Positionnement de DAVID PAGERIE HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur DAVID PAGERIE HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de DAVID PAGERIE HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de DAVID PAGERIE HOLDING en 2024 est de 229 k€.

DAVID PAGERIE HOLDING est-elle rentable ?

DAVID PAGERIE HOLDING recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DAVID PAGERIE HOLDING ?

Le siège de DAVID PAGERIE HOLDING est situé à ORVAULT (44700), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de DAVID PAGERIE HOLDING ?

La liasse fiscale de DAVID PAGERIE HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DAVID PAGERIE HOLDING ?

DAVID PAGERIE HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.