DAUTRIF HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 120 k€ +25 % vs 2023
EBE 2024 -2 k€
Résultat net 2024 492€

DAUTRIF HOLDING est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à ANDRESY (78570), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 120 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 120 k€, EBE -2 k€ (-1.8 % du CA), résultat net 492€. Au bilan : capitaux propres 2,0 M€, dettes financières 12 k€, trésorerie 22 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DAUTRIF HOLDING affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - DAUTRIF HOLDING (SIREN 829391580) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 120 96 120 100 150 143 54
Résultat net 0 -0 320 -337 14 5 -21
EBE -2 -7 18 -11 9 2 -21
Marge brute 120 96 120 100 150 143 54
Résultat d'exploitation 1 -0 23 -7 14 5 -21
Marge nette 0,4 % -0,3 % 266,4 % -335,6 % 9,1 % 3,5 % -38,7 %
Capitaux propres 2 004 2 004 1 980 1 661 1 998 1 984 1 979
Dettes financières 12 2 17 15 29 42 53
Trésorerie 22 6 4 4 7 34 9
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DAUTRIF HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 120 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,4%). Vs 2023, progression de +25% (96 k€ -> 120 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2 k€, représentant -1,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 492 €, soit 0,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

120 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

120 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 145 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 203 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

492 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

98,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
DAUTRIF HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,6% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,7%
Q3: 49,6%
Bon 0,8 % → 0,6 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement de DAUTRIF HOLDING (0,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
98,8% 2024
Q1: 8,5%
Méd: 40,1%
Q3: 74,6%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière de DAUTRIF HOLDING (98,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,68. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,68

Évolution des indicateurs de liquidité
DAUTRIF HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,68 2024
Q1: 1,50
Méd: 3,16
Q3: 8,31
Moyen 1,5 → 1,7 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de DAUTRIF HOLDING (1,68) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 24 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 24 jours. Le BFR est négatif (-32 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 14 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-10 534 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

24 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-32 j

Évolution du BFR et des délais
DAUTRIF HOLDING

Positionnement de DAUTRIF HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Questions fréquentes sur DAUTRIF HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de DAUTRIF HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de DAUTRIF HOLDING en 2024 est de 120 k€.

DAUTRIF HOLDING est-elle rentable ?

Oui, DAUTRIF HOLDING generated a net profit of 492€ en 2024.

Où se situe le siège de DAUTRIF HOLDING ?

Le siège de DAUTRIF HOLDING est situé à ANDRESY (78570), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de DAUTRIF HOLDING ?

La liasse fiscale de DAUTRIF HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DAUTRIF HOLDING ?

DAUTRIF HOLDING exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.