Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DAPHNI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DAPHNI est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à PARIS (75002),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 3.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DAPHNI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, DAPHNI dégage un résultat net positif de 560 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2018 : 213 k€ -> 560 k€.
Chiffre d'affaires (2017)
?
3 552 177 €
Marge brute (2017)
?
3 552 177 €
EBIT (2017)
?
1 455 042 €
Résultat net (2017)
?
952 096 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 20.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (58.1%). La CAF représente 27.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16.5%).
Taux d'endettement (2017)
?
0.03%
Autonomie financière (2017)
?
37.31%
CAF sur CA (2017)
?
27.91%
Cap. Remboursement (2017)
?
0.0
Ratio de vétusté (2017)
?
83.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| Taux d'endettement |
43.268 |
0.033 |
0.035 |
| Autonomie financière |
18.527 |
37.314 |
50.135 |
| Capacité de remboursement |
6.134 |
0.0 |
None |
| CAF sur CA |
2.218% |
27.911% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.71%
Méd: 20.14%
Q3: 90.05%
Excellent
-58 pts sur 3 ans
En 2018, le taux d'endettement de DAPHNI (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 28.47%
Méd: 58.13%
Q3: 83.5%
Average
+27 pts sur 3 ans
En 2018, l'autonomie financière de DAPHNI (50.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 4.04 ans
Excellent
-50 pts sur 2 ans
En 2017, le capacité de remboursement de DAPHNI (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.65. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.8x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.2x).
Ratio de liquidité (2017)
?
4.65
Couverture des intérêts (2017)
?
1.77
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| Ratio de liquidité |
5.48402 |
4.65313 |
10.60101 |
| Couverture des intérêts |
9.077 |
1.775 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.46
Méd: 3.34
Q3: 11.46
Bon
+12 pts sur 3 ans
En 2018, le ratio de liquidité de DAPHNI (10.60) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: -0.03x
Méd: 0.16x
Q3: 10.56x
Bon
-15 pts sur 2 ans
En 2017, le couverture des intérêts de DAPHNI (1.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-243 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est dégradé de 155 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2017)
?
-2 397 293 €
Crédit Clients (2017)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
22 j
Rotation des stocks (2017)
?
0 j
BFR en jours de CA (2017)
?
-243 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| BFR d'exploitation |
-1 764 163 € |
-2 397 293 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
34 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
16 |
22 |
0 |
Positionnement de DAPHNI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 70 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2018,
la valeur de DAPHNI est estimée à
4 566 628 €
(fourchette 2 110 387€ - 9 126 550€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
4 566 628 €
Fourchette: 2 110 387€ - 9 126 550€
NAF 5 année 2018
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
559 626 €
×
8.2x
=
4 566 628 €
Range: 2 110 388€ - 9 126 550€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 70 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DAPHNI
Quel est le chiffre d'affaires de DAPHNI ?
Le chiffre d'affaires de DAPHNI en 2017 est de 3.6 M€.
DAPHNI est-elle rentable ?
Oui, DAPHNI generated a net profit of 560 k€ en 2018.
Où se situe le siège de DAPHNI ?
Le siège de DAPHNI est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de DAPHNI ?
La liasse fiscale de DAPHNI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DAPHNI ?
DAPHNI exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.