CYRIL PELLET FILLES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CYRIL PELLET FILLES est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à DURFORT-ET-SAINT-MARTIN-DE-SOSSENAC (30170), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 238 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CYRIL PELLET FILLES (SIREN 810675041)
Indicateur 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 238 000 € 229 500 €
Résultat net 0 € 0 € 94 378 € 93 180 €
EBE N/C N/C 14 710 € 21 783 €
Marge nette N/C N/C 39.7% 40.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, CYRIL PELLET FILLES enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2017-2018 : 93 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 158%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

157.608%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43.292%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CYRIL PELLET FILLES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
157.61 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.02
Méd: 16.6
Q3: 133.78
Average

En 2020, le taux d'endettement de CYRIL PELLET FILLES (157.61) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
43.29% 2020
2018
2019
2020
Q1: 13.81%
Méd: 53.14%
Q3: 87.85%
Average +7 pts sur 3 ans

En 2020, le autonomie financière de CYRIL PELLET FILLES (43.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3.53 ans 2018
2018
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.3 ans
Average

En 2018, le capacité de remboursement de CYRIL PELLET FILLES (3.5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 30.74. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

30.736

Évolution des indicateurs de liquidité
CYRIL PELLET FILLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
30.74 2020
2018
2019
2020
Q1: 100.23
Méd: 355.0
Q3: 2017.32
À surveiller +10 pts sur 3 ans

En 2020, le ratio de liquidité de CYRIL PELLET FILLES (30.74) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
86.69x 2018
2018
Q1: -40.05x
Méd: 0.0x
Q3: 0.06x
Excellent

En 2018, le couverture des intérêts de CYRIL PELLET FILLES (86.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CYRIL PELLET FILLES

Positionnement de CYRIL PELLET FILLES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur CYRIL PELLET FILLES

Quel est le chiffre d'affaires de CYRIL PELLET FILLES ?

Le chiffre d'affaires de CYRIL PELLET FILLES en 2018 est de 238 k€.

Is CYRIL PELLET FILLES est-elle rentable ?

Oui, CYRIL PELLET FILLES generated a net profit of 94 k€ en 2018.

Où se situe le siège de CYRIL PELLET FILLES ?

Le siège de CYRIL PELLET FILLES est situé à DURFORT-ET-SAINT-MARTIN-DE-SOSSENAC (30170), dans le département Gard.

Où trouver la liasse fiscale de CYRIL PELLET FILLES ?

La liasse fiscale de CYRIL PELLET FILLES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CYRIL PELLET FILLES ?

CYRIL PELLET FILLES exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.