CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 5,9 M€ Simplifié CA 2016 : 350 k€
Chiffre d'affaires 2024 5,9 M€ +31 % vs 2023
EBE 2024 750 k€ +14 % vs 2023
Résultat net 2024 515 k€ +67 % vs 2023

CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à BAGNOLS-SUR-CEZE (30200), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 5,9 M€, EBE 750 k€ (12.7 % du CA), résultat net 515 k€. Au bilan : capitaux propres 1,3 M€, dettes financières 715 k€, trésorerie 1,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS (SIREN 524681996) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2017
Chiffre d'affaires 5 900 4 512 1 706 844 497
Résultat net 515 308 -89 -218 -133
EBE 750 659 171 -46 53
Marge brute 5 900 4 512 1 706 844 497
Résultat d'exploitation 395 235 -70 -274 -198
Marge nette 8,7 % 6,8 % -5,2 % -25,8 % -26,7 %
Capitaux propres 1 260 745 -492 -403 -483
Dettes financières 715 1 310 922 673 26
Trésorerie 1 126 1 044 257 122 69
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS réalise un chiffre d'affaires de 5,9 M€. Sur la période 2017-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +42,4%. Vs 2023, progression de +31% (4,5 M€ -> 5,9 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 750 k€, représentant 12,7% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 515 k€, soit 8,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 899 889 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 899 889 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

750 271 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

395 367 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

514 916 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

12,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 57%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 14,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,7%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

56,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

32,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

14,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
56,7% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 11,1%
Q3: 50,8%
Moyen 153,8 % → 56,7 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS (56,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
32,0% 2024
Q1: 13,7%
Méd: 36,8%
Q3: 59,9%
Moyen 22,5 % → 32 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS (32,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,73. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,73

Évolution des indicateurs de liquidité
CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,73 2024
Q1: 1,53
Méd: 2,30
Q3: 4,01
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS (1,73) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 70 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 97 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 27 jours. Au global, le BFR représente 22 jours de CA, soit 366 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 77 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

366 383 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

70 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

97 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

22 j

Évolution du BFR et des délais
CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

Positionnement de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions). Cette fourchette de 380 818€ à 2 261 226€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
380k€ 824k€ 2261k€
824 651 € Fourchette: 380 818€ - 2 261 226€

Les capitaux propres comptables (1,3 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2024

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

Quel est le chiffre d'affaires de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS ?

Le chiffre d'affaires de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS en 2024 est de 5,9 M€.

CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS est-elle rentable ?

Oui, CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS generated a net profit of 515 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS ?

Le siège de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS est situé à BAGNOLS-SUR-CEZE (30200), dans le département Gard.

Où trouver la liasse fiscale de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS ?

La liasse fiscale de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS ?

CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.