Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Edition de logiciels applicatifs. Basée à LEVALLOIS-PERRET (92300), cette société de catégorie ETI affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 6.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI (SIREN 409892585)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 6 760 393 € 7 812 146 € 8 084 698 € 8 243 285 € 7 084 027 € 5 461 500 € 7 042 495 €
Résultat net -213 540 € 149 385 € 1 057 289 € 421 638 € 176 879 € 1 275 400 € 971 884 € 675 087 € 1 103 160 €
EBE N/C N/C 1 567 800 € 822 984 € 446 276 € 1 727 590 € 1 204 418 € 886 439 € 1 237 067 €
Marge nette N/C N/C 15.6% 5.4% 2.2% 15.5% 13.7% 12.4% 15.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI enregistre une perte nette de 214 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 760 393 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 760 393 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 567 800 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 306 396 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 057 289 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

23.2%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43.3%). La CAF représente 17.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.6%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

64.81%

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

17.0%

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Évolution des indicateurs de solvabilité
CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
15.78% 2023
Q1: 0.02%
Méd: 10.08%
Q3: 60.28%
Average +28 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOC... (15.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
62.09% 2023
Q1: 22.6%
Méd: 43.31%
Q3: 63.28%
Bon

En 2023, l'autonomie financière de CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOC... (62.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.94. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.94

Couverture des intérêts (2021) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.67 2023
Q1: 1.58
Méd: 2.5
Q3: 4.37
Average +12 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOC... (1.67) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 13 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 259 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

251 689 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

52 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

77 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

13 j

Évolution du BFR et des délais
CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI

Positionnement de CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Edition de logiciels applicatifs

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Questions fréquentes sur CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI

Quel est le chiffre d'affaires de CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI ?

Le chiffre d'affaires de CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI en 2021 est de 6.8 M€.

CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI est-elle rentable ?

CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI ?

Le siège de CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI est situé à LEVALLOIS-PERRET (92300), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI ?

La liasse fiscale de CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI ?

CTRE D'ETUDE GESTIO ALLOCAT PERTE EMPLOI exerce dans le secteur Edition de logiciels applicatifs (code NAF 58.29C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.