Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CTFI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CTFI est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à AUBERVILLIERS (93300), cette société de catégorie ETI affiche en 2018 un résultat net négatif de -2.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CTFI (SIREN 393910575)
Indicateur 2018
Chiffre d'affaires N/C
Résultat net -2 651 208 €
EBE N/C
Marge nette N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, CTFI enregistre une perte nette de 2.7 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 651 208 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 163%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

162.955%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13.245%

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

87.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CTFI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
162.96 2018
2018
Q1: 0.81
Méd: 27.98
Q3: 115.75
Average

En 2018, le taux d'endettement de CTFI (162.96) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
13.24% 2018
2018
Q1: 19.99%
Méd: 52.45%
Q3: 81.39%
Average

En 2018, le autonomie financière de CTFI (13.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 95.16. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

95.155

Évolution des indicateurs de liquidité
CTFI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
95.16 2018
2018
Q1: 101.29
Méd: 311.35
Q3: 1280.8
À surveiller

En 2018, le ratio de liquidité de CTFI (95.16) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Positionnement de CTFI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)

Comparez CTFI avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux

Questions fréquentes sur CTFI

Quel est le chiffre d'affaires de CTFI ?

Le chiffre d'affaires de CTFI n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is CTFI est-elle rentable ?

CTFI recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de CTFI ?

Le siège de CTFI est situé à AUBERVILLIERS (93300), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de CTFI ?

La liasse fiscale de CTFI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CTFI ?

CTFI exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.