Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CTFI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CTFI est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à AUBERVILLIERS (93300), cette société de catégorie ETI affiche en 2018 un résultat net négatif de -2.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

En synthèse, CTFI est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CTFI (SIREN 393910575)
Indicateur 2018
Chiffre d'affaires N/C
Résultat net -2 651 208 €
EBE N/C
Marge nette N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, CTFI enregistre une perte nette de 2.7 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 651 208 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 163%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35.1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (55.0%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

162.96%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13.24%

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

87.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CTFI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
162.96% 2018
2018
Q1: 5.4%
Méd: 35.07%
Q3: 113.64%
À surveiller

En 2018, le taux d'endettement de CTFI (163.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
13.24% 2018
2018
Q1: 28.52%
Méd: 54.96%
Q3: 80.12%
À surveiller

En 2018, l'autonomie financière de CTFI (13.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.95. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.95

Évolution des indicateurs de liquidité
CTFI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.95 2018
2018
Q1: 1.18
Méd: 2.97
Q3: 8.81
À surveiller

En 2018, le ratio de liquidité de CTFI (0.95) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Positionnement de CTFI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur CTFI

Quel est le chiffre d'affaires de CTFI ?

Le chiffre d'affaires de CTFI n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CTFI est-elle rentable ?

CTFI recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de CTFI ?

Le siège de CTFI est situé à AUBERVILLIERS (93300), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de CTFI ?

La liasse fiscale de CTFI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CTFI ?

CTFI exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.