CS INVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2023 : 139 k€ Simplifié CA 2025 : 145 k€
Chiffre d'affaires 2023 139 k€ +65 % vs 2022
EBE 2023 100 k€ +60 % vs 2022
Résultat net 2023 87 k€ -42 % vs 2022

CS INVEST est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à CORNILLON-CONFOUX (13250), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 139 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 139 k€, EBE 100 k€ (71.8 % du CA), résultat net 87 k€. Au bilan : capitaux propres 390 k€, dettes financières 245 k€, trésorerie 34 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, CS INVEST conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CS INVEST (SIREN 808121537) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 139 85 48 48 49 30 3
Résultat net 87 149 34 33 35 14 1
EBE 100 62 44 44 45 18 2
Marge brute 139 85 48 48 49 30 3
Résultat d'exploitation 94 60 40 39 41 15 2
Marge nette 62,3 % 175,7 % 70,7 % 69,3 % 71,8 % 45,2 % 48,2 %
Capitaux propres 390 303 155 95 62 27 13
Dettes financières 245 333 491 563 513 514 484
Trésorerie 34 29 29 23 67 36 11
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CS INVEST réalise un chiffre d'affaires de 139 k€. Sur la période 2018-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +23,4%. Vs 2022, progression de +65% (85 k€ -> 139 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 100 k€, représentant 71,8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 87 k€, soit 62,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

139 336 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

139 326 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

100 001 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

93 893 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

86 860 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

71,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 63%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (63,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 57,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,4%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

62,7 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60,5 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

57,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CS INVEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
62,7% 2023
Q1: 2,0%
Méd: 20,4%
Q3: 80,8%
Moyen 317,1 % → 62,7 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de CS INVEST (62,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
60,5% 2023
Q1: 30,0%
Méd: 63,8%
Q3: 87,6%
Moyen 23,8 % → 60,5 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de CS INVEST (60,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
Moyen 12,8 ans → 3 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement de CS INVEST (3,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,54. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,1).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,54

Évolution des indicateurs de liquidité
CS INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,54 2022
Q1: 1,46
Méd: 4,13
Q3: 14,05
Bon 6,2 → 4,5 depuis 2021

En 2022, le ratio de liquidité de CS INVEST (4,54) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 83 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 83 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-24 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est amélioré de 62 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-9 462 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

83 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-24 j

Évolution du BFR et des délais
CS INVEST

Positionnement de CS INVEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur CS INVEST

Quel est le chiffre d'affaires de CS INVEST ?

Le chiffre d'affaires de CS INVEST en 2023 est de 139 k€.

CS INVEST est-elle rentable ?

Oui, CS INVEST generated a net profit of 87 k€ en 2023.

Où se situe le siège de CS INVEST ?

Le siège de CS INVEST est situé à CORNILLON-CONFOUX (13250), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de CS INVEST ?

La liasse fiscale de CS INVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CS INVEST ?

CS INVEST exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.