OTT HERITAGE HOSPITALITY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 1,5 M€ +85 % vs 2023
EBE 2024 -105 k€ -293 % vs 2023
Résultat net 2024 66 k€

OTT HERITAGE HOSPITALITY est une entreprise française créée il y a 71 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,5 M€, EBE -105 k€ (-7.2 % du CA), résultat net 66 k€. Au bilan : capitaux propres 9,8 M€, dettes financières 18,3 M€, trésorerie 49€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, OTT HERITAGE HOSPITALITY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - OTT HERITAGE HOSPITALITY (SIREN 552108540) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 470 796 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 66 -185 -88 773 -134 -609 -396 -1 402 -11
EBE -105 55 -85 -61 -48 -66 -41 -15 -18
Marge brute 1 470 796 — — — — — — —
Résultat d'exploitation -168 55 -85 -61 -11 -66 -41 -15 -18
Marge nette 4,5 % -23,2 % N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 9 799 719 -2 096 -2 007 -2 781 -2 646 -2 037 -1 641 -239
Dettes financières 18 302 7 689 3 540 2 982 2 879 2 674 2 239 1 972 1 688
Trésorerie 0 76 — — 0 — 2 7 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, OTT HERITAGE HOSPITALITY réalise un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Sur la période 2023-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +84,7%. Vs 2023, progression de +85% (796 k€ -> 1,5 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -105 k€, représentant -7,2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+85%), l'EBE varie de -293%, réduisant la marge de 14,0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 66 k€, soit 4,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 469 829 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 469 829 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-105 454 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-168 065 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

66 013 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 201%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 138,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 9,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

200,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30,1 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

138,7 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
OTT HERITAGE HOSPITALITY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
200,6% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
À surveiller 1 068,7 % → 200,6 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement d'OTT HERITAGE HOSPITALITY (200,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
30,1% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Moyen 7,6 % → 30,1 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière d'OTT HERITAGE HOSPITALITY (30,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
138,7 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller

En 2024, la capacité de remboursement d'OTT HERITAGE HOSPITALITY (138,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,67. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,67

Évolution des indicateurs de liquidité
OTT HERITAGE HOSPITALITY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,67 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
À surveiller 1,4 → 0,7 depuis 2023

En 2024, le ratio de liquidité d'OTT HERITAGE HOSPITALITY (0,67) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 348 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 471 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 123 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 331 jours de CA, soit 1,4 M€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2024, le BFR s'est amélioré de 263 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 350 861 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

348 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

471 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

331 j

Évolution du BFR et des délais
OTT HERITAGE HOSPITALITY

Positionnement de OTT HERITAGE HOSPITALITY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur OTT HERITAGE HOSPITALITY

Quel est le chiffre d'affaires de OTT HERITAGE HOSPITALITY ?

Le chiffre d'affaires de OTT HERITAGE HOSPITALITY en 2024 est de 1,5 M€.

OTT HERITAGE HOSPITALITY est-elle rentable ?

Oui, OTT HERITAGE HOSPITALITY generated a net profit of 66 k€ en 2024.

Où se situe le siège de OTT HERITAGE HOSPITALITY ?

Le siège de OTT HERITAGE HOSPITALITY est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de OTT HERITAGE HOSPITALITY ?

La liasse fiscale de OTT HERITAGE HOSPITALITY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OTT HERITAGE HOSPITALITY ?

OTT HERITAGE HOSPITALITY exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.