COTHERM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
COTHERM est une entreprise française
créée il y a 68 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres matériels électriques.
Basée à VINAY (38470),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 34.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, COTHERM est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, COTHERM réalise un chiffre d'affaires de 34.2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.4%). Baisse significative de -21% vs 2023. Après déduction des consommations (24.9 M€), la marge brute s'établit à 9.3 M€, soit un taux de 27%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5.6 M€, représentant -16.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-21%), l'EBE varie de -243%, réduisant la marge de 12.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -6.5 M€ (-19.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
34 174 298 €
Marge brute (2024)
?
9 252 298 €
EBE (2024)
?
-5 570 890 €
EBIT (2024)
?
-6 030 073 €
Résultat net (2024)
?
-6 529 655 €
Marge EBE (2024)
?
-16.3%
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
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Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2024)
?
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Non significatif
CAF sur CA (2024)
?
-15.99%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
23.5%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
37.784 |
54.703 |
71.248 |
57.32 |
55.664 |
57.585 |
1.208 |
0.0 |
0.0 |
-0.183 |
| Autonomie financière |
46.522 |
39.486 |
39.755 |
42.249 |
41.074 |
35.995 |
22.645 |
34.566 |
22.159 |
-0.945 |
| Capacité de remboursement |
2.824 |
2.796 |
4.104 |
2.778 |
8.39 |
33.18 |
0.013 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
3.343% |
4.033% |
3.789% |
4.777% |
1.61% |
0.382% |
2.551% |
-1.308% |
-3.679% |
-15.989% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.06%
Méd: 18.95%
Q3: 59.66%
Excellent
En 2023, le taux d'endettement de COTHERM (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 35.72%
Méd: 48.75%
Q3: 62.84%
À surveiller
-10 pts sur 2 ans
En 2023, l'autonomie financière de COTHERM (22.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.84 ans
Q3: 2.42 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de COTHERM (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.82. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.82
Couverture des intérêts (2024)
?
-16.79
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.14041 |
2.00778 |
2.61469 |
2.40016 |
2.2229 |
1.91083 |
1.17047 |
1.25722 |
1.04096 |
0.82162 |
| Couverture des intérêts |
12.474 |
23.52 |
28.086 |
9.823 |
33.327 |
70.294 |
8.461 |
90.726 |
-24.789 |
-16.791 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.85
Méd: 2.74
Q3: 3.76
À surveiller
-15 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de COTHERM (0.82) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.03x
Méd: 1.68x
Q3: 8.05x
À surveiller
-67 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de COTHERM (-16.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 109 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 77 jours. L'écart de 32 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 83 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 9 jours de CA, soit 861 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 228 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
861 192 €
Crédit Clients (2024)
?
109 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
77 j
Rotation des stocks (2024)
?
83 j
BFR en jours de CA (2024)
?
9 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
10 420 047 € |
13 143 866 € |
12 042 585 € |
13 436 123 € |
14 423 391 € |
17 573 468 € |
33 394 580 € |
10 559 359 € |
5 140 567 € |
861 192 € |
| Rotation des stocks (jours) |
15 |
35 |
37 |
48 |
49 |
41 |
54 |
69 |
80 |
83 |
| Crédit clients (jours) |
53 |
84 |
74 |
74 |
75 |
91 |
145 |
55 |
75 |
109 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
60 |
68 |
52 |
58 |
72 |
95 |
218 |
50 |
43 |
77 |
Positionnement de COTHERM dans son secteur
Top companies in Fabrication d'autres matériels électriques
Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'autres matériels électriques:
Questions fréquentes sur COTHERM
Quel est le chiffre d'affaires de COTHERM ?
Le chiffre d'affaires de COTHERM en 2024 est de 34.2 M€.
COTHERM est-elle rentable ?
COTHERM recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de COTHERM ?
Le siège de COTHERM est situé à VINAY (38470), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de COTHERM ?
La liasse fiscale de COTHERM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce COTHERM ?
COTHERM exerce dans le secteur Fabrication d'autres matériels électriques (code NAF 27.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.