CORDIAL S A R L : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 175 k€ -12 % vs 2016
EBE 2017 -22 k€
Résultat net 2017 11 k€ +12 % vs 2016

CORDIAL S A R L est une entreprise française créée il y a 126 ans, spécialisée dans le secteur Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir. Basée à SEVRES (92310), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 175 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 175 k€, EBE -22 k€ (-12.8 % du CA), résultat net 11 k€. Au bilan : capitaux propres 607 k€, dettes financières 1 k€, trésorerie 672 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CORDIAL S A R L affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CORDIAL S A R L (SIREN 739802494) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 175 198 190
Résultat net 11 10 7
EBE -22 -11 -16
Marge brute 175 198 190
Résultat d'exploitation -3 -10 -15
Marge nette 6,1 % 4,8 % 3,6 %
Capitaux propres 607 597 587
Dettes financières 1 6 1
Trésorerie 672 562 568
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, CORDIAL S A R L réalise un chiffre d'affaires de 175 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,2%). Baisse significative de -12% vs 2016. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -22 k€, représentant -12,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 12 % et l'EBE de 101 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 7,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 11 k€, soit 6,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

174 818 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

174 818 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-22 441 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 419 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

10 720 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-12,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 86%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 44,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 6,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,2%).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,2 %

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

85,7 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,2 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CORDIAL S A R L

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,2% 2017
Q1: 0,0%
Méd: 5,7%
Q3: 46,9%
Bon

En 2017, le taux d'endettement de CORDIAL S A R L (0,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
85,7% 2017
Q1: 15,7%
Méd: 44,2%
Q3: 70,0%
Excellent 92,8 % → 85,7 % depuis 2015

En 2017, l'autonomie financière de CORDIAL S A R L (85,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,06. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,06

Évolution des indicateurs de liquidité
CORDIAL S A R L

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,06 2017
Q1: 1,28
Méd: 2,13
Q3: 5,54
Excellent 14,3 → 7,1 depuis 2015

En 2017, le ratio de liquidité de CORDIAL S A R L (7,06) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. Le BFR est négatif (-122 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2015 et 2017, le BFR s'est amélioré de 163 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-59 081 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

43 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

46 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-122 j

Évolution du BFR et des délais
CORDIAL S A R L

Positionnement de CORDIAL S A R L dans son secteur

Comparaison avec le secteur Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir

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Questions fréquentes sur CORDIAL S A R L

Quel est le chiffre d'affaires de CORDIAL S A R L ?

Le chiffre d'affaires de CORDIAL S A R L en 2017 est de 175 k€.

CORDIAL S A R L est-elle rentable ?

Oui, CORDIAL S A R L generated a net profit of 11 k€ en 2017.

Où se situe le siège de CORDIAL S A R L ?

Le siège de CORDIAL S A R L est situé à SEVRES (92310), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de CORDIAL S A R L ?

La liasse fiscale de CORDIAL S A R L est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CORDIAL S A R L ?

CORDIAL S A R L exerce dans le secteur Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir (code NAF 46.16Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.