CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de voyage. Basée à PARIS (75003), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 1.9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES (SIREN 521787424)
Indicateur 2023 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Chiffre d'affaires N/C 1 927 722 € 2 582 831 € 2 568 174 € 2 384 991 € 2 198 603 € 2 018 433 € 1 496 162 €
Résultat net 274 765 € 8 668 € 8 097 € 38 008 € 29 691 € 30 284 € 64 531 € 39 822 €
EBE N/C 232 185 € 36 452 € 103 156 € 89 243 € 87 395 € 104 965 € 206 444 €
Marge nette N/C 0.4% 0.3% 1.5% 1.2% 1.4% 3.2% 2.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES dégage un résultat net positif de 275 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2013-2023 : 40 k€ -> 275 k€.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

274 765 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 31%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

31.188%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

29.086%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
31.19 2023
2018
2019
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.96
Q3: 60.13
Average -18 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES (31.19) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
29.09% 2023
2018
2019
2023
Q1: 9.82%
Méd: 25.11%
Q3: 42.61%
Bon +25 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES (29.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-179.23 ans 2019
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.89 ans
Excellent -74 pts sur 2 ans

En 2019, le capacité de remboursement de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES (-179.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 142.09. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

142.092

Évolution des indicateurs de liquidité
CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
142.09 2023
2018
2019
2023
Q1: 116.15
Méd: 158.12
Q3: 267.98
Average -20 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES (142.09) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-0.08x 2019
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.28x
Average -50 pts sur 2 ans

En 2019, le couverture des intérêts de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES (-0.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 6948 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1810 jours. L'écart de 5138 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

6948 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1810 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES

Positionnement de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de voyage

Estimation de Valorisation

Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES est estimée à 386 960 € (fourchette 212 685€ - 1 915 825€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
80 tx
212k€ 386k€ 1915k€
386 960 € Fourchette: 212 685€ - 1 915 825€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
274 765 € × 1.4x = 386 960 €
Range: 212 686€ - 1 915 825€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES

Quel est le chiffre d'affaires de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES ?

Le chiffre d'affaires de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES en 2019 est de 1.9 M€.

Is CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES est-elle rentable ?

Oui, CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES generated a net profit of 275 k€ en 2023.

Où se situe le siège de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES ?

Le siège de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES est situé à PARIS (75003), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES ?

La liasse fiscale de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES ?

CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES exerce dans le secteur Activités des agences de voyage (code NAF 79.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.